Avga Capital Araucária High Grade 30 FIC de FIDC Responsabilidade Limitada
60.315.951/0001-81 · ISIN BR0ODJCTF001 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Avga Capital Araucária High Grade 30 FIC de FIDC Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Alaris Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 10.927.006,23 na competência de julho de 2026, alta de +1,9% em relação a julho de 2025 (R$ 10.726.549,64). O fundo informou 24 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 11 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 189 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 10,9 mi | R$ 10,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 24 |
| jun/2026 | R$ 11,1 mi | R$ 11,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 24 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 10,9 mi | R$ 10,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 23 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 10,9 mi | R$ 11,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 22 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 10,9 mi | R$ 11,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 22 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 10,8 mi | R$ 10,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 22 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 10,6 mi | R$ 10,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 21 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 10,4 mi | R$ 11,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 19 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 10,8 mi | R$ 11,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 18 |
| out/2025 reapresentado | R$ 10,7 mi | R$ 10,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 18 |
| set/2025 reapresentado | R$ 10,7 mi | R$ 10,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 17 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 11,0 mi | R$ 11,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 16 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 67 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 102 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 135 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
11 no totalMediana de 189 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Alocação máxima em Cotas Investidas de um mesmo FIDC (cl. 8.7)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Alocação mínima em Classes de Cotas de FIDCs de Condomínio Aberto (cl. 8.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Mínimo de 75% do PL alocado em classes de FIDC de condomínio aberto (cl. 8.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Alocação mínima em Cotas Seniores de FIDCs (cl. 8.4)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 699,99 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 41.114,35 | 0,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 3.076,94 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 10,9 mi | 99,6% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Alaris Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Avga Capital Araucária High Grade 30 FIC de FIDC Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Avga Capital Araucária High Grade 30 FIC de FIDC Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Avga Capital Araucária High Grade 30 FIC de FIDC Responsabilidade Limitada?
O Avga Capital Araucária High Grade 30 FIC de FIDC Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Avga Capital Araucária High Grade 30 FIC de FIDC Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Avga Capital Araucária High Grade 30 FIC de FIDC Responsabilidade Limitada?
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