Classe Única de Cotas do Valora Capital Partners II FIC de FIDC Responsabilidade Limitada
60.316.032/0001-22 · ISIN BR0O24CTF008 / BR0O24CTF016 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Classe Única de Cotas do Valora Capital Partners II FIC de FIDC Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Valora Renda Fixa Estruturados Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 20.409.964,96 na competência de julho de 2026, queda de −32,5% em relação a julho de 2025 (R$ 30.230.135,29). O fundo informou 5 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 13 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 220 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 20,4 mi | R$ 20,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| jun/2026 | R$ 20,3 mi | R$ 20,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 20,0 mi | R$ 20,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 19,9 mi | R$ 20,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 20,2 mi | R$ 20,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 20,4 mi | R$ 20,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 23,7 mi | R$ 23,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 23,6 mi | R$ 23,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 24,4 mi | R$ 24,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| out/2025 reapresentado | R$ 22,0 mi | R$ 22,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| set/2025 reapresentado | R$ 26,0 mi | R$ 26,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 29,3 mi | R$ 29,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 19 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 65 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 100 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 135 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
13 no totalMediana de 220 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração - faixa de PL de até R$250 milhões (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,7 mi | 3,2% |
| Títulos públicos federais | R$ 58.553,68 | 0,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 4.102,69 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 373,02 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 19,7 mi | 96,5% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Valora Renda Fixa Estruturados Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
- Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Classe Única de Cotas do Valora Capital Partners II FIC de FIDC Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Classe Única de Cotas do Valora Capital Partners II FIC de FIDC Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Classe Única de Cotas do Valora Capital Partners II FIC de FIDC Responsabilidade Limitada?
O Classe Única de Cotas do Valora Capital Partners II FIC de FIDC Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Classe Única de Cotas do Valora Capital Partners II FIC de FIDC Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Classe Única de Cotas do Valora Capital Partners II FIC de FIDC Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Classe Única de Cotas do Valora Capital Partners II FIC de FIDC Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Classe Única de Cotas do Valora Capital Partners II FIC de FIDC Responsabilidade Limitada →