Gonn II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
56.321.885/0001-85 · ISIN BR0LGECTF001 · adm. Banco Genial S.A. · custodiante Banco Genial S.A.
O Gonn II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Genial S.A., com gestão de Genial Gestão Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 927.887.401,63 na competência de julho de 2026, alta de +330,6% em relação a julho de 2025 (R$ 215.467.258,25). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 843.794.616,39 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 90,9% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2026), com mediana de 0 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 928 mi | R$ 925 mi | 90,9% | R$ 1,0 bi | 1 |
| jun/2026 | R$ 915 mi | R$ 916 mi | 87,8% | R$ 970 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 877 mi | R$ 877 mi | 87,3% | R$ 921 mi | 1 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 839 mi | R$ 840 mi | 87,5% | R$ 871 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 696 mi | R$ 696 mi | 101,0% | R$ 829 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 567 mi | R$ 568 mi | 121,0% | R$ 804 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 447 mi | R$ 447 mi | 149,9% | R$ 781 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 547 mi | R$ 538 mi | 111,2% | R$ 707 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 348 mi | R$ 348 mi | 186,8% | R$ 761 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 359 mi | R$ 359 mi | 175,5% | R$ 728 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 324 mi | R$ 324 mi | 188,2% | R$ 681 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 290 mi | R$ 290 mi | 208,5% | R$ 667 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 0 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite de concentração por devedor (cl. 3.19)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Relação Mínima (Cotas Subordinadas / Patrimônio Líquido da Classe) (cl. 1.5)
fora do limite| Limite no regulamento (>= 30,0%) | 30,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 100,0% |
| Diferença | +70,0% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Taxa de Gestão - percentual sobre a Taxa de Administração (cl. 6.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 99,3 mi | 10,5% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 826 mi | 87,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 32.315,81 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 19,6 mi | 2,1% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 112.000.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Genial S.A.
- Gestor: Genial Gestão Ltda.
- Custodiante: Banco Genial S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Gonn II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Gonn II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Gonn II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Gonn II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Gonn II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Gonn II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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