Concreto Geneve FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Ilimitada
58.557.680/0001-29 · ISIN BR0PC8CTF002 / BR0PC8CTF010 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Concreto Geneve FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Ilimitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Concreta Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 28.054.820,72 na competência de julho de 2026, alta de +17,8% em relação a julho de 2025 (R$ 23.807.445,64). O fundo informou 34 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 9 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 28,1 mi | R$ 28,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 34 |
| jun/2026 | R$ 27,5 mi | R$ 27,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 34 |
| mai/2026 | R$ 27,8 mi | R$ 28,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 34 |
| abr/2026 | R$ 27,7 mi | R$ 28,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 34 |
| mar/2026 | R$ 27,4 mi | R$ 28,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 34 |
| fev/2026 | R$ 26,8 mi | R$ 27,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 34 |
| jan/2026 | R$ 25,0 mi | R$ 25,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 37 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 26,7 mi | R$ 26,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 37 |
| nov/2025 | R$ 26,3 mi | R$ 26,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 35 |
| out/2025 | R$ 23,8 mi | R$ 23,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 31 |
| set/2025 | R$ 23,8 mi | R$ 23,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 31 |
| ago/2025 | R$ 23,8 mi | R$ 23,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 31 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 35 campo(s) · corrigido em 9 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 9 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Geral da Classe (cl. 65)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração da Classe (cl. 13)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 8.684,36 | 0,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,8 mi | 2,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 6.268,98 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 27,7 mi | 97,2% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 1.350.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Concreta Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Concreto Geneve FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Ilimitada?
Quem administra o Concreto Geneve FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Ilimitada?
Quem faz a gestão do Concreto Geneve FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Ilimitada?
O Concreto Geneve FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Ilimitada tem inadimplência?
O Concreto Geneve FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Ilimitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Concreto Geneve FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Ilimitada?
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