Coinvest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
39.851.553/0001-93 · ISIN BR0JZ1CTF008 · adm. Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Coinvest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 24.734.238,97 na competência de julho de 2026, alta de +9,3% em relação a julho de 2025 (R$ 22.630.926,69). O fundo informou 9 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.584.596,04 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 6,4% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 29 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 229 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 24,7 mi | R$ 25,8 mi | 6,4% | R$ 0,7 mi | 9 |
| jun/2026 | R$ 24,1 mi | R$ 25,3 mi | 7,6% | R$ 0,7 mi | 9 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 23,8 mi | R$ 24,2 mi | 4,4% | R$ 0,7 mi | 9 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 23,5 mi | R$ 24,0 mi | 6,4% | R$ 0,7 mi | 9 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 23,1 mi | R$ 23,5 mi | 7,6% | R$ 0,7 mi | 9 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 24,1 mi | R$ 24,4 mi | 5,5% | R$ 0,7 mi | 9 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 23,8 mi | R$ 24,1 mi | 3,5% | R$ 0,7 mi | 9 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 23,4 mi | R$ 23,4 mi | 6,9% | R$ 0,7 mi | 9 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 24,0 mi | R$ 24,3 mi | 3,8% | R$ 0,7 mi | 11 |
| out/2025 reapresentado | R$ 23,7 mi | R$ 24,8 mi | 8,4% | R$ 0,6 mi | 11 |
| set/2025 reapresentado | R$ 23,3 mi | R$ 23,5 mi | 4,2% | R$ 0,5 mi | 11 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 23,0 mi | R$ 22,7 mi | 4,2% | R$ 0,4 mi | 11 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 49 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 82 campo(s) · corrigido em 77 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 108 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
29 no totalMediana de 229 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 3,4% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 9,8 mi | 37,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 4.983,18 | 0,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 39.981,32 | 0,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 3,1 mi | 11,9% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,3 mi | 1,2% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 12,9 mi | 49,2% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1157233) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Esta casa administradora foi adquirida — o controle mudou. Hoje a casa se chama Limine Trust DTVM Ltda. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Coinvest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Coinvest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Coinvest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Coinvest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Coinvest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Coinvest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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