TOMÉ.
FIDC

Classe Única do Strategi Special Opportunities I FIDC Responsabilidade Ltda.

42.133.745/0001-79 · ISIN BR0IQECTF006 · adm. Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.

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PL · jul/2026
R$ 13,3 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
2
reapresentações
9

O Classe Única do Strategi Special Opportunities I FIDC Responsabilidade Ltda. é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Strategi Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 13.284.793,43 na competência de julho de 2026, alta de +1,9% em relação a julho de 2025 (R$ 13.036.895,72). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 9 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em janeiro de 2025), com mediana de 23 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 13,3 miR$ 21,7 mi0,0%R$ 0,002
jun/2026R$ 13,4 miR$ 22,0 mi0,0%R$ 0,002
mai/2026R$ 13,7 miR$ 22,1 mi0,0%R$ 0,002
abr/2026R$ 13,4 miR$ 21,9 mi0,0%R$ 0,002
mar/2026R$ 13,6 miR$ 22,0 mi0,0%R$ 0,002
fev/2026R$ 13,5 miR$ 22,1 mi0,0%R$ 0,002
jan/2026R$ 13,5 miR$ 21,7 mi0,0%R$ 0,002
dez/2025R$ 13,3 miR$ 21,4 mi0,0%R$ 0,002
nov/2025R$ 13,4 miR$ 21,2 mi0,0%R$ 0,002
out/2025R$ 13,0 miR$ 20,8 mi0,0%R$ 0,002
set/2025R$ 13,1 miR$ 20,8 mi0,0%R$ 0,002
ago/2025R$ 13,2 miR$ 20,7 mi0,0%R$ 0,002

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jan/2025

risco não subiu

Natureza: total da carteira por segmento · 2 versões · 14 campo(s) · corrigido em 23 dia(s) · espontânea.

Reapresentação dez/2024

risco não subiu

Natureza: carteira por segmento · 2 versões · 27 campo(s) · corrigido em 22 dia(s) · espontânea.

Reapresentação nov/2023

risco não subiu

Natureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jan/2023

risco não subiu

Natureza: carteira por segmento · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 23 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

9 no total

Mediana de 23 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 44,4% espontâneas.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Operações compromissadasR$ 0,6 mi2,7%
Cotas de outros FIDCR$ 5,8 mi26,1%
Outros recebíveis/ativosR$ 0,3 mi1,6%
Valores mobiliários (total)R$ 2,0 mi9,0%
Disponibilidades (caixa)R$ 17.161,580,1%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 13,4 mi60,5%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 6.063.490,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

62 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

CLASSE ÚNICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO CITI-BAYER RESPONSABILIDADE LIMITADAAGROGALAXY FORNECEDORES FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO DC - RESP LIMITADAFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IINAGRO GHIA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIMULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSRAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do Classe Única do Strategi Special Opportunities I FIDC Responsabilidade Ltda.?
O Classe Única do Strategi Special Opportunities I FIDC Responsabilidade Ltda. declarou patrimônio líquido de R$ 13.284.793,43 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Classe Única do Strategi Special Opportunities I FIDC Responsabilidade Ltda.?
O Classe Única do Strategi Special Opportunities I FIDC Responsabilidade Ltda. é administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Quem faz a gestão do Classe Única do Strategi Special Opportunities I FIDC Responsabilidade Ltda.?
A gestão do Classe Única do Strategi Special Opportunities I FIDC Responsabilidade Ltda. é de Strategi Capital Gestão de Recursos Ltda.
O Classe Única do Strategi Special Opportunities I FIDC Responsabilidade Ltda. tem inadimplência?
O informe do Classe Única do Strategi Special Opportunities I FIDC Responsabilidade Ltda. declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Classe Única do Strategi Special Opportunities I FIDC Responsabilidade Ltda. já reapresentou informe?
Sim: o Classe Única do Strategi Special Opportunities I FIDC Responsabilidade Ltda. tem 9 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em janeiro de 2025.
Qual o CNPJ do Classe Única do Strategi Special Opportunities I FIDC Responsabilidade Ltda.?
O CNPJ do Classe Única do Strategi Special Opportunities I FIDC Responsabilidade Ltda. é 42.133.745/0001-79.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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