TOMÉ.
FIDC

Cash Deposit Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

26.405.893/0001-49 · ISIN BRRDNLCTF006 / BRRDNLCTF022 · adm. Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.

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PL · mai/2025
R$ 19,3 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
20
reapresentações
0

O Cash Deposit Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Quadra Gestão de Recursos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 19.288.676,88 na competência de maio de 2025, queda de −87,6% em relação a maio de 2024 (R$ 155.485.869,94). O fundo informou 20 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de maio de 2025. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
mai/2025R$ 19,3 miR$ 19,3 mi0,0%R$ 0,0020
abr/2025R$ 19,1 miR$ 19,1 mi0,0%R$ 0,0020
mar/2025R$ 18,9 miR$ 18,9 mi0,0%R$ 0,0020
fev/2025R$ 19,0 miR$ 19,2 mi0,0%R$ 0,0020
jan/2025R$ 18,8 miR$ 19,0 mi0,0%R$ 0,0020
dez/2024R$ 18,7 miR$ 19,3 mi0,0%R$ 0,0020
nov/2024R$ 171 miR$ 172 mi0,0%R$ 0,0020
out/2024R$ 169 miR$ 170 mi0,0%R$ 0,0019
set/2024R$ 167 miR$ 168 mi0,0%R$ 0,0019
ago/2024R$ 165 miR$ 165 mi0,0%R$ 0,0019
jul/2024R$ 163 miR$ 163 mi0,0%R$ 0,0019
jun/2024R$ 155 miR$ 45.108,120,0%R$ 0,0019

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Regulamento × informe

Taxa de Administração anual (cl. 8.1.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão anual (cl. 8.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração (cl. 8.1.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão (cl. 8.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de mai/2025, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Outros recebíveis/ativosR$ 404,290,0%
Valores mobiliários (total)R$ 17,9 mi92,8%
Disponibilidades (caixa)R$ 1.755,650,0%
Operações compromissadasR$ 1,4 mi7,2%

Dentro das Demonstrações Financeiras

52 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de mai/2025. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

CLASSE ÚNICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO CITI-BAYER RESPONSABILIDADE LIMITADAAGROGALAXY FORNECEDORES FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO DC - RESP LIMITADAFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IIZonda - VX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios LPSPECIAL SITUATION II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO-PADRONIZADOSAURI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do Cash Deposit Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa?
O Cash Deposit Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa declarou patrimônio líquido de R$ 19.288.676,88 na competência de maio de 2025.
Quem administra o Cash Deposit Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa?
O Cash Deposit Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Quem faz a gestão do Cash Deposit Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa?
A gestão do Cash Deposit Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é de Quadra Gestão de Recursos S.A.
O Cash Deposit Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa tem inadimplência?
O informe do Cash Deposit Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de maio de 2025 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Cash Deposit Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Cash Deposit Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Cash Deposit Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa?
O CNPJ do Cash Deposit Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é 26.405.893/0001-49.

Pergunte ao Tomé sobre Cash Deposit Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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