Auri Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
26.452.257/0001-78 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Auri Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 63.329.463,31 na competência de julho de 2026, alta de +15,1% em relação a julho de 2025 (R$ 55.024.307,24). O fundo informou 40 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 2.915.549,57 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 4,6% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 18 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 102.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 63,3 mi | R$ 64,7 mi | 4,6% | R$ 2,6 mi | 40 |
| jun/2026 | R$ 61,4 mi | R$ 60,8 mi | 5,2% | R$ 2,3 mi | 39 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 60,6 mi | R$ 59,8 mi | 4,7% | R$ 2,1 mi | 37 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 59,9 mi | R$ 59,2 mi | 4,7% | R$ 2,0 mi | 37 |
| mar/2026 | R$ 57,5 mi | R$ 57,8 mi | 4,6% | R$ 2,0 mi | 37 |
| fev/2026 | R$ 55,6 mi | R$ 55,9 mi | 5,2% | R$ 2,0 mi | 36 |
| jan/2026 | R$ 60,4 mi | R$ 59,6 mi | 4,0% | R$ 1,9 mi | 38 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 59,6 mi | R$ 59,3 mi | 4,8% | R$ 2,0 mi | 38 |
| nov/2025 | R$ 59,1 mi | R$ 62,1 mi | 3,5% | R$ 1,8 mi | 51 |
| out/2025 | R$ 58,6 mi | R$ 61,2 mi | 3,7% | R$ 1,7 mi | 39 |
| set/2025 | R$ 58,1 mi | R$ 59,4 mi | 3,7% | R$ 1,7 mi | 39 |
| ago/2025 | R$ 57,5 mi | R$ 57,2 mi | 3,7% | R$ 1,6 mi | 39 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 74 campo(s) · corrigido em 73 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: ativo total · 2 versões · 96 campo(s) · corrigido em 105 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2025
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 61 campo(s) · corrigido em 132 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 9 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
18 no totalMediana de 102.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 38,9% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite de recompra do Cedente (cl. Anexo, Artigo 36, alínea e)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por devedor (cl. Anexo, Artigo 26)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Evento de Avaliação - Índice de Recompra (cl. Anexo, Artigo 77, alínea e)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio Líquido médio mínimo (cl. Anexo, Artigo 78, alínea a)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,8 mi | 1,3% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 39,4 mi | 59,9% |
| Títulos públicos federais | R$ 31.776,50 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 2,3 mi | 3,5% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,1 mi | 3,2% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 20,8 mi | 31,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,2 mi | 0,3% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Emissão de Cotas da Classe Mezanino C | CDI + 5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 833031) |
| MEZANINO · 1ª Emissão de Cotas da Classe Mezanino D | CDI + 4% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 833031) |
| MEZANINO · 1ª Série da 2ª Emissão | CDI + 5% a.a. | NO_VENCIMENTO | suplemento em ata de assembleia (doc 1159852) |
| MEZANINO · 2ª Emissão de Cotas da Classe Mezanino A | 102% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 950192) |
| MEZANINO · 3ª Emissão de Cotas da Classe Mezanino A | 102% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 950192) |
| SENIOR · 2ª Emissão de Cotas da Subclasse Sênior | CDI + 4,5% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1078780) |
| SENIOR · 2ª Série de Cotas da Classe Sênior | CDI + 5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 592861) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 11.813.890,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Auri Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Auri Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Auri Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Auri Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Auri Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Auri Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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