TOMÉ.
FIDC

Special Situation II Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Não-Padronizados

26.433.279/0001-90 · ISIN BR02CCCTF008 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · ago/2024
R$ 0,00
parcelas inad. / PL
—
cotistas
0
reapresentações
0

O Special Situation II Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Não-Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Polo Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de agosto de 2024. O fundo informou 0 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de agosto de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
ago/2024R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
jul/2024R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
jun/2024R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
mai/2024R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
abr/2024R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
mar/2024R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
fev/2024R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
jan/2024R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
dez/2023R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
nov/2023R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
out/2023R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
set/2023R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Dentro das Demonstrações Financeiras

84 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2021). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Informe sem conteúdo patrimonial na competência de ago/2024. Patrimônio líquido, carteira e parcelas inadimplentes declarados como zero — informe "esqueleto". A coerência patrimonial não é avaliável — isto descreve a ausência de conteúdo declarado, não a saúde do fundo.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MONEE I DE RESPONSABILIDADE LIMITADAASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAMONEE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADAAURI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAJAPUÍRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOSLATACHE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do Special Situation II Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Não-Padronizados?
O Special Situation II Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Não-Padronizados declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de agosto de 2024.
Quem administra o Special Situation II Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Não-Padronizados?
O Special Situation II Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Não-Padronizados é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Special Situation II Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Não-Padronizados?
A gestão do Special Situation II Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Não-Padronizados é de Polo Capital Gestão de Recursos Ltda.
O Special Situation II Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Não-Padronizados tem inadimplência?
O informe do Special Situation II Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Não-Padronizados declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de agosto de 2024 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Special Situation II Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Não-Padronizados já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Special Situation II Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Não-Padronizados na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Special Situation II Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Não-Padronizados?
O CNPJ do Special Situation II Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Não-Padronizados é 26.433.279/0001-90.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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