Canada Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
17.498.332/0001-40 · ISIN BR01TGCTF005 / BR01TGCTF013 · adm. Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante LASTRO RDV DTVM Ltda
O Canada Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Tueri Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 7.090.747,43 na competência de julho de 2026, queda de −23,4% em relação a julho de 2025 (R$ 9.260.172,38). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 5.653.422,32 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 79,7% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2023), com mediana de 1 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 7,1 mi | R$ 5,2 mi | 79,7% | R$ 2,8 mi | 2 |
| jun/2026 | R$ 7,4 mi | R$ 7,2 mi | 62,5% | R$ 2,5 mi | 2 |
| mai/2026 | R$ 7,7 mi | R$ 8,4 mi | 111,9% | R$ 8,1 mi | 2 |
| abr/2026 | R$ 8,3 mi | R$ 8,8 mi | 104,7% | R$ 7,9 mi | 2 |
| mar/2026 | R$ 8,4 mi | R$ 8,8 mi | 103,1% | R$ 7,6 mi | 2 |
| fev/2026 | R$ 8,4 mi | R$ 8,6 mi | 100,4% | R$ 7,6 mi | 2 |
| jan/2026 | R$ 8,9 mi | R$ 9,4 mi | 90,9% | R$ 7,5 mi | 2 |
| dez/2025 | R$ 8,2 mi | R$ 9,8 mi | 114,2% | R$ 7,8 mi | 2 |
| nov/2025 | R$ 9,0 mi | R$ 9,8 mi | 95,2% | R$ 7,8 mi | 2 |
| out/2025 | R$ 8,6 mi | R$ 8,6 mi | 109,9% | R$ 7,8 mi | 2 |
| set/2025 | R$ 9,2 mi | R$ 9,1 mi | 28,8% | R$ 1,8 mi | 2 |
| ago/2025 | R$ 9,5 mi | R$ 9,0 mi | 25,1% | R$ 2,0 mi | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2023
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 84 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 1 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Reserva monetária para amortização/resgate - 50% até 10 dias úteis antes (cl. 2.22(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração (cl. 10.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 57.536,49 | 0,6% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 4,2 mi | 44,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 39.442,65 | 0,4% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 3,5 mi | 37,6% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 1,6 mi | 16,8% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 3ª Série Sênior | 150% CDI | SEMESTRAL | suplemento em ata de assembleia (doc 701849) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 1.557.393,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Tueri Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: LASTRO RDV DTVM Ltda
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Canada Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
Quem administra o Canada Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
Quem faz a gestão do Canada Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
O Canada Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial tem inadimplência?
O Canada Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Canada Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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