JC BG Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Não-Padronizados - FIDC NP
17.911.226/0001-47 · ISIN BRGAVJCTF002 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
O JC BG Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Não-Padronizados - FIDC NP é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de JUS Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 74.373,47 na competência de outubro de 2024, queda de −99,9% em relação a outubro de 2023 (R$ 92.697.925,75). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de outubro de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2024 | R$ 74.373,47 | R$ 69.630,03 | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| set/2024 | R$ 75.368,10 | R$ 69.834,09 | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| ago/2024 | R$ 76.368,30 | R$ 70.043,71 | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jul/2024 | R$ 80.360,67 | R$ 73.245,51 | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jun/2024 | R$ 78.118,28 | R$ 73.374,83 | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| mai/2024 | R$ 5,9 mi | R$ 6,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| abr/2024 | R$ 29,8 mi | R$ 29,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| mar/2024 | R$ 8,6 mi | R$ 57,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| fev/2024 | R$ 177 mi | R$ 199 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jan/2024 | R$ 198 mi | R$ 198 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| dez/2023 | R$ 213 mi | R$ 213 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| nov/2023 | R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
taxa_administracao_variavel_maxima (cl. Artigo 14, Parágrafo 2º)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de out/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 7.497,38 | 10,1% |
| Títulos públicos federais | R$ 62.132,65 | 83,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 4.743,44 | 6,4% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: JUS Capital Gestão de Recursos Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do JC BG Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Não-Padronizados - FIDC NP?
Quem administra o JC BG Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Não-Padronizados - FIDC NP?
Quem faz a gestão do JC BG Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Não-Padronizados - FIDC NP?
O JC BG Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Não-Padronizados - FIDC NP tem inadimplência?
O JC BG Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Não-Padronizados - FIDC NP já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do JC BG Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Não-Padronizados - FIDC NP?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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