Caco3 II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
57.584.003/0001-37 · ISIN BR0RINCTF005 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Caco3 II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Oriz Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 93.944.966,62 na competência de julho de 2026. O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 93,9 mi | R$ 94,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jun/2026 | R$ 82,9 mi | R$ 82,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mai/2026 | R$ 78,2 mi | R$ 78,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 77,1 mi | R$ 77,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 51,3 mi | R$ 51,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 25,9 mi | R$ 26,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração — PL até R$ 100 milhões (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 8.170,39 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 76,9 mi | 81,8% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 3,3 mi | 3,5% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 13,8 mi | 14,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Oriz Asset Management Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Caco3 II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Caco3 II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Caco3 II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O Caco3 II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Caco3 II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Caco3 II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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