Capri Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
57.584.403/0001-42 · ISIN BR0QPSCTF001 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O Capri Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Trius Capital Gestão de Investimentos e Consultoria Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 555.320.573,82 na competência de julho de 2026, queda de −5,5% em relação a julho de 2025 (R$ 587.391.360,10). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 2 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 555 mi | R$ 555 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 547 mi | R$ 547 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 584 mi | R$ 584 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 576 mi | R$ 576 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 569 mi | R$ 569 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 481 mi | R$ 481 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 501 mi | R$ 555 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 520 mi | R$ 520 mi | 0,0% | R$ 26,7 mi | 1 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 564 mi | R$ 564 mi | 0,0% | R$ 10,6 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 612 mi | R$ 612 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 604 mi | R$ 604 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 595 mi | R$ 595 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2025
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 26 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 21 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 2 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Operações compromissadas | R$ 0,8 mi | 0,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 555 mi | 99,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 32.193,82 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 124.894.096,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: Trius Capital Gestão de Investimentos e Consultoria Ltda.
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Capri Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Capri Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Capri Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Capri Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Capri Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Capri Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Capri Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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