Taya Tech FGTS I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
57.584.334/0001-77 · ISIN BR0MPICTF001 / BR0MPICTF019 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Taya Tech FGTS I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Angá Administração de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 416.291.555,45 na competência de julho de 2026, alta de +7,0% em relação a julho de 2025 (R$ 389.084.373,18). O fundo informou 82 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 71.995,60 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 416 mi | R$ 417 mi | 0,0% | R$ 92.536,50 | 82 |
| jun/2026 | R$ 420 mi | R$ 421 mi | 0,0% | R$ 61.747,35 | 83 |
| mai/2026 | R$ 431 mi | R$ 431 mi | 0,0% | R$ 36.116,03 | 83 |
| abr/2026 | R$ 442 mi | R$ 442 mi | 0,0% | R$ 23.578,97 | 82 |
| mar/2026 | R$ 452 mi | R$ 453 mi | 0,0% | R$ 45.191,92 | 81 |
| fev/2026 | R$ 461 mi | R$ 462 mi | 0,0% | R$ 46.940,04 | 84 |
| jan/2026 | R$ 503 mi | R$ 503 mi | 0,0% | R$ 17.043,82 | 84 |
| dez/2025 | R$ 496 mi | R$ 497 mi | 0,0% | R$ 2.845,51 | 79 |
| nov/2025 | R$ 489 mi | R$ 490 mi | 0,0% | R$ 817,29 | 81 |
| out/2025 | R$ 483 mi | R$ 484 mi | 0,0% | R$ 451,00 | 82 |
| set/2025 | R$ 459 mi | R$ 460 mi | 0,0% | R$ 63.691,49 | 66 |
| ago/2025 | R$ 423 mi | R$ 424 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 58 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Saldo devedor máximo por Devedor (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Meta Selic (Evento de Avaliação) (cl. 10.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio Líquido mínimo da Classe A (Evento de Liquidação) (cl. 11.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Índice de Subordinação Mezanino (cl. 9.7)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 999,98 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 8,2 mi | 2,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 409 mi | 98,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 17.650,48 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Série de Cotas Mezanino | CDI + 4% a.a. | — | instrumento de alteração (doc 807894) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 133.603.202,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Angá Administração de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Taya Tech FGTS I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Taya Tech FGTS I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Taya Tech FGTS I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Taya Tech FGTS I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Taya Tech FGTS I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Taya Tech FGTS I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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