C+ Valora Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
32.990.730/0001-73 · ISIN BR03I7CTF000 / BR03I7CTF034 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O C+ Valora Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Valora Renda Fixa Estruturados Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 25.751.163,88 na competência de julho de 2026, queda de −60,4% em relação a julho de 2025 (R$ 65.045.991,52). O fundo informou 24 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 27.638.432,01 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 107,3% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 33 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 25,8 mi | R$ 25,8 mi | 107,3% | R$ 46,3 mi | 24 |
| jun/2026 | R$ 28,9 mi | R$ 29,1 mi | 92,4% | R$ 45,5 mi | 24 |
| mai/2026 | R$ 31,6 mi | R$ 32,0 mi | 81,0% | R$ 44,0 mi | 24 |
| abr/2026 | R$ 36,4 mi | R$ 37,4 mi | 67,4% | R$ 42,4 mi | 24 |
| mar/2026 | R$ 38,9 mi | R$ 39,4 mi | 59,8% | R$ 40,1 mi | 32 |
| fev/2026 | R$ 44,7 mi | R$ 45,4 mi | 49,3% | R$ 38,0 mi | 32 |
| jan/2026 | R$ 44,2 mi | R$ 44,8 mi | 47,5% | R$ 36,8 mi | 32 |
| dez/2025 | R$ 47,4 mi | R$ 47,8 mi | 41,3% | R$ 34,7 mi | 32 |
| nov/2025 | R$ 53,8 mi | R$ 54,1 mi | 34,6% | R$ 33,5 mi | 32 |
| out/2025 | R$ 53,7 mi | R$ 54,0 mi | 32,7% | R$ 31,6 mi | 32 |
| set/2025 | R$ 56,9 mi | R$ 57,2 mi | 29,1% | R$ 29,1 mi | 33 |
| ago/2025 | R$ 60,2 mi | R$ 60,5 mi | 25,6% | R$ 26,7 mi | 33 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 55 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 33 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Patrimônio Líquido médio mínimo do FUNDO (cl. 19.1.VI)
cumpre| Limite no regulamento (>= 500000,0%) | 500000,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 25751163,9% |
| Diferença | +25251163,9% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 80.022,02 | 0,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,6 mi | 2,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 4.576,42 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 25,2 mi | 97,3% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Emissão da 3ª Série de Cotas Sênior | DI + 4% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 755646) |
| SENIOR · 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DA 2ª (SEGUNDA) SÉRIE DE COTAS SENIORES | CDI + 4% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1007236) |
| SENIOR · 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DA 3ª (TERCEIRA) SÉRIE DE COTAS SÊNIOR | DI + 4% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1007236) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 44.473.073,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Valora Renda Fixa Estruturados Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do C+ Valora Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o C+ Valora Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do C+ Valora Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O C+ Valora Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O C+ Valora Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do C+ Valora Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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