WK Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
32.990.813/0001-62 · ISIN BR0ELNCTF007 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O WK Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 8.370.650,32 na competência de dezembro de 2024, alta de +102,2% em relação a dezembro de 2023 (R$ 4.139.696,93). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.366.176,27 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 16,3% do patrimônio líquido na competência de dezembro de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| dez/2024 | R$ 8,4 mi | R$ 8,0 mi | 16,3% | R$ 0,5 mi | 1 |
| nov/2024 | R$ 8,0 mi | R$ 8,0 mi | 15,2% | R$ 0,5 mi | 1 |
| out/2024 | R$ 6,9 mi | R$ 7,0 mi | 15,7% | R$ 0,5 mi | 1 |
| set/2024 | R$ 6,7 mi | R$ 6,8 mi | 17,5% | R$ 0,6 mi | 2 |
| ago/2024 | R$ 6,7 mi | R$ 6,6 mi | 20,5% | R$ 0,9 mi | 1 |
| jul/2024 | R$ 6,6 mi | R$ 6,5 mi | 36,1% | R$ 1,1 mi | 1 |
| jun/2024 | R$ 6,2 mi | R$ 6,6 mi | 30,4% | R$ 1,1 mi | 1 |
| mai/2024 | R$ 7,2 mi | R$ 7,5 mi | 23,2% | R$ 1,1 mi | 1 |
| abr/2024 | R$ 7,1 mi | R$ 7,4 mi | 17,6% | R$ 1,0 mi | 1 |
| mar/2024 | R$ 5,1 mi | R$ 5,3 mi | 27,2% | R$ 0,9 mi | 1 |
| fev/2024 | R$ 5,1 mi | R$ 5,3 mi | 27,2% | R$ 0,8 mi | 1 |
| jan/2024 | R$ 5,1 mi | R$ 5,2 mi | 22,9% | R$ 0,8 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 6.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de dez/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,9 mi | 9,8% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 7,4 mi | 79,4% |
| Títulos públicos federais | R$ 51.766,77 | 0,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,4 mi | 4,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,3 mi | 3,3% |
| Operações compromissadas | R$ 0,2 mi | 2,6% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do WK Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o WK Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do WK Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O WK Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O WK Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do WK Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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