Steel Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
32.990.792/0001-85 · ISIN BR0Q19CTF003 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Steel Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de julho de 2026, queda de −100,0% em relação a julho de 2025 (R$ 18.989.540,19). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jun/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mai/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| abr/2026 | R$ 0,4 mi | R$ 0,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mar/2026 | R$ 5,7 mi | R$ 5,7 mi | 9,4% | R$ 89.760,09 | 2 |
| fev/2026 | R$ 5,5 mi | R$ 5,6 mi | 18,8% | R$ 0,4 mi | 2 |
| jan/2026 | R$ 5,5 mi | R$ 5,5 mi | 31,5% | R$ 0,3 mi | 2 |
| dez/2025 | R$ 5,5 mi | R$ 5,4 mi | 52,5% | R$ 0,3 mi | 2 |
| nov/2025 | R$ 10,2 mi | R$ 10,2 mi | 18,8% | R$ 0,5 mi | 3 |
| out/2025 | R$ 15,8 mi | R$ 16,9 mi | 23,8% | R$ 0,2 mi | 5 |
| set/2025 | R$ 19,7 mi | R$ 19,6 mi | 17,4% | R$ 0,2 mi | 6 |
| ago/2025 | R$ 19,8 mi | R$ 19,9 mi | 25,2% | R$ 89.729,81 | 5 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Subordinadas (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Junior (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de abr/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 87,88 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,6 mi | 100,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 112,68 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1007165) |
| SENIOR | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1007165) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Steel Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Steel Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Steel Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Steel Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Steel Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Steel Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Steel Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Steel Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios →