TOMÉ.
FIDC

Dcash Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

32.999.032/0001-39 · ISIN BR01L2CTF008 / BR01L2CTF016 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · jul/2026
R$ 83,7 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
2
reapresentações
5

O Dcash Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 83.710.404,01 na competência de julho de 2026, alta de +41,0% em relação a julho de 2025 (R$ 59.351.096,01). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 34 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 83,7 miR$ 83,7 mi0,0%R$ 0,002
jun/2026R$ 82,3 miR$ 82,2 mi0,0%R$ 0,002
mai/2026 reapresentadoR$ 80,3 miR$ 80,3 mi0,0%R$ 0,002
abr/2026 reapresentadoR$ 76,7 miR$ 76,7 mi0,0%R$ 0,002
mar/2026R$ 76,2 miR$ 76,2 mi0,0%R$ 0,002
fev/2026R$ 74,3 miR$ 74,3 mi0,0%R$ 0,002
jan/2026R$ 73,7 miR$ 73,7 mi0,0%R$ 0,002
dez/2025R$ 71,8 miR$ 71,8 mi0,0%R$ 0,002
nov/2025R$ 67,9 miR$ 67,9 mi0,0%R$ 0,002
out/2025R$ 65,6 miR$ 65,6 mi0,0%R$ 0,002
set/2025R$ 62,9 miR$ 62,9 mi0,0%R$ 0,002
ago/2025R$ 61,0 miR$ 60,9 mi0,0%R$ 0,002

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mai/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 19 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · espontânea.

Reapresentação fev/2024

risco não subiu

Natureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.

Reapresentação dez/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 34 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

5 no total

Mediana de 34 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 80% espontâneas.

Regulamento × informe

Aplicação mínima em Cotas de FIDCs (cl. 19.4.d)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Mezanino: PL das Cotas Subordinadas Júnior mínimo de 25% do PL da Classe (cl. 4.2.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Sênior: PL das Subclasses Subordinadas (Júnior + Mezanino) mínimo de 50% do PL da Classe (cl. 4.2.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Mezanino (cl. 4.2.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Outros recebíveis/ativosR$ 9.551,340,0%
Cotas de outros FIDCR$ 83,7 mi99,9%
Disponibilidades (caixa)R$ 35.150,060,0%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINO100% CDI—apêndice do regulamento (doc 1167068)
SENIOR100% CDI—apêndice do regulamento (doc 1167068)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

69 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Dcash Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O Dcash Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 83.710.404,01 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Dcash Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O Dcash Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Dcash Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Dcash Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é de Tercon Investimentos S.A.
O Dcash Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Dcash Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Dcash Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o Dcash Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios tem 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em maio de 2026.
Qual o CNPJ do Dcash Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Dcash Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é 32.999.032/0001-39.

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