TOMÉ.
FIDC

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion II Consignados

46.766.050/0001-85 · ISIN BR0DT3CTF008 / BR0DT3CTF016 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · jul/2026
R$ 264 mi
parcelas inad. / PL
29,4%
cotistas
100
reapresentações
7

O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion II Consignados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Valora Renda Fixa Estruturados Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 264.401.995,03 na competência de julho de 2026, queda de −16,1% em relação a julho de 2025 (R$ 315.160.207,13). O fundo informou 100 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 77.821.965,47 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 29,4% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2024), com mediana de 70 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 264 miR$ 266 mi29,4%R$ 85,4 mi100
jun/2026R$ 265 miR$ 266 mi26,1%R$ 82,0 mi99
mai/2026R$ 265 miR$ 266 mi24,0%R$ 79,2 mi99
abr/2026R$ 270 miR$ 271 mi21,9%R$ 74,6 mi101
mar/2026R$ 267 miR$ 268 mi21,6%R$ 74,8 mi101
fev/2026R$ 273 miR$ 273 mi17,5%R$ 66,9 mi101
jan/2026R$ 285 miR$ 286 mi15,5%R$ 52,0 mi107
dez/2025R$ 285 miR$ 286 mi14,8%R$ 49,1 mi75
nov/2025R$ 291 miR$ 291 mi10,9%R$ 40,6 mi75
out/2025R$ 280 miR$ 280 mi10,7%R$ 49,3 mi119
set/2025R$ 297 miR$ 296 mi8,1%R$ 29,3 mi119
ago/2025R$ 307 miR$ 308 mi5,2%R$ 16,3 mi116

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação abr/2024

risco não subiu

Natureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 12 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mar/2024

risco não subiu

Natureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 43 dia(s) · espontânea.

Reapresentação fev/2024

risco não subiu

Natureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 11 campo(s) · corrigido em 70 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jan/2024

risco não subiu

Natureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 97 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

7 no total

Mediana de 70 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Taxa de Gestão (cl. 11.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Suspensão de aquisição - Índice de Atraso F30 (cl. 16.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Proporção de amortização - Cota Sênior (cl. 2.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração (administração, custódia, controladoria e escrituração) (cl. 11.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 4,4 mi1,7%
Outros recebíveis/ativosR$ 36.773,030,0%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 260 mi97,9%
Títulos públicos federaisR$ 1,2 mi0,4%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 35.189.193,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

76 página(s) do corpo da DF indexadas — 3 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion II Consignados?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion II Consignados declarou patrimônio líquido de R$ 264.401.995,03 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion II Consignados?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion II Consignados é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion II Consignados?
A gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion II Consignados é de Valora Renda Fixa Estruturados Ltda.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion II Consignados tem inadimplência?
O informe do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion II Consignados declara R$ 77.821.965,47 (29,4% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion II Consignados já reapresentou informe?
Sim: o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion II Consignados tem 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em abril de 2024.
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion II Consignados?
O CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion II Consignados é 46.766.050/0001-85.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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