Sião Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados
46.930.116/0001-20 · ISIN BR0E2ACTF001 · adm. CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Sião Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de CBSF Trust Administradora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de janeiro de 2025, alta de +100,0% em relação a janeiro de 2024 (-R$ 320.847,38). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de janeiro de 2025. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jan/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| dez/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| nov/2024 | -R$ 45.455,94 | R$ 7.107,77 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2024 | -R$ 18.453,72 | R$ 7.053,02 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2024 | -R$ 72.181,22 | R$ 5.630,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2024 | -R$ 45.763,29 | R$ 5.583,83 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jul/2024 | -R$ 47.453,45 | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2024 | -R$ 20.382,39 | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2024 | -R$ 47.453,45 | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2024 | -R$ 20.382,39 | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2024 | R$ 3.549,79 | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2024 | -R$ 0,3 mi | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de nov/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 7.107,77 | 97,5% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 185,57 | 2,5% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: CBSF Trust Administradora de Recursos Ltda.
Esta casa administradora teve liquidação extrajudicial decretada em 15 de janeiro de 2026. Hoje a casa se chama CBSF DTVM S.A. É fato do regulador, publicado — não é um juízo do Tomé sobre este fundo, nem sobre o patrimônio dele. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Sião Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem administra o Sião Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem faz a gestão do Sião Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O Sião Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem inadimplência?
O Sião Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Sião Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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