BSB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
60.307.274/0001-50 · ISIN BR0NTDCTF002 / BR0NTDCTF010 · adm. Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O BSB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Arandu Special Situations Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 27.004.243,19 na competência de julho de 2026, alta de +26,9% em relação a julho de 2025 (R$ 21.280.600,88). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.003.793,01 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 3,7% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 27,0 mi | R$ 26,3 mi | 3,7% | R$ 80.231,07 | 2 |
| jun/2026 | R$ 26,3 mi | R$ 26,3 mi | 18,0% | R$ 74.209,72 | 2 |
| mai/2026 | R$ 25,8 mi | R$ 25,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| abr/2026 | R$ 25,1 mi | R$ 24,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mar/2026 | R$ 25,3 mi | R$ 25,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| fev/2026 | R$ 24,8 mi | R$ 24,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jan/2026 | R$ 24,1 mi | R$ 24,0 mi | 0,4% | R$ 0,3 mi | 2 |
| dez/2025 | R$ 23,9 mi | R$ 23,9 mi | 3,0% | R$ 0,00 | 2 |
| nov/2025 | R$ 23,2 mi | R$ 23,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| out/2025 | R$ 22,7 mi | R$ 18,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| set/2025 | R$ 22,1 mi | R$ 21,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| ago/2025 | R$ 21,7 mi | R$ 21,7 mi | 2,5% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Sênior mínimo (cl. 4.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Sênior (cl. 4.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,8 mi | 2,8% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 24,8 mi | 87,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,3 mi | 4,6% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1,3 mi | 4,6% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,1 mi | 0,4% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 200.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Arandu Special Situations Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do BSB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o BSB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do BSB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O BSB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O BSB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do BSB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre BSB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre BSB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios →