Eicon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
61.415.547/0001-42 · ISIN BR0OM7CTF003 / BR0OM7CTF011 · adm. Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Eicon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de B.side Wealth Management Consultoria e Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 181.636.269,81 na competência de julho de 2026, alta de +72,3% em relação a julho de 2025 (R$ 105.415.267,85). O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 11.342.784,47 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 6,2% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2026), com mediana de 10 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 reapresentado | R$ 182 mi | R$ 182 mi | 6,2% | R$ 19,8 mi | 4 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 161 mi | R$ 162 mi | 8,3% | R$ 29,0 mi | 4 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 161 mi | R$ 162 mi | 8,3% | R$ 29,0 mi | 4 |
| abr/2026 | R$ 167 mi | R$ 169 mi | 6,5% | R$ 19,5 mi | 4 |
| mar/2026 | R$ 169 mi | R$ 170 mi | 31,9% | R$ 14,9 mi | 4 |
| fev/2026 | R$ 174 mi | R$ 174 mi | 2,8% | R$ 5,7 mi | 4 |
| jan/2026 | R$ 168 mi | R$ 169 mi | 1,1% | R$ 3,1 mi | 4 |
| dez/2025 | R$ 156 mi | R$ 157 mi | 1,4% | R$ 2,7 mi | 4 |
| nov/2025 | R$ 157 mi | R$ 158 mi | 0,3% | R$ 0,5 mi | 4 |
| out/2025 | R$ 154 mi | R$ 154 mi | 0,4% | R$ 0,9 mi | 2 |
| set/2025 | R$ 149 mi | R$ 151 mi | 0,8% | R$ 0,6 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 147 mi | R$ 147 mi | 0,2% | R$ 0,2 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 56 campo(s) · corrigido em 10 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: valor da cota — sênior · 2 versões · 40 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 33 campo(s) · corrigido em 8 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 10 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 23.072,16 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,2 mi | 0,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 19.116,67 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 182 mi | 99,9% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: B.side Wealth Management Consultoria e Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Eicon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Eicon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Eicon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Eicon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Eicon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Eicon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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