Berrini Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
57.437.905/0001-40 · ISIN BR0MBHCTF003 · adm. Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. · custodiante Banco Genial S.A.
O Berrini Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., com gestão de Genial Gestão Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 308.415.765,23 na competência de setembro de 2026, alta de +11,0% em relação a setembro de 2025 (R$ 277.955.740,13). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 3.062.249,64 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,0% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em setembro de 2026), com mediana de 28 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 reapresentado | R$ 308 mi | R$ 307 mi | 1,0% | R$ 8,3 mi | 1 |
| ago/2026 reapresentado | R$ 307 mi | R$ 305 mi | 0,9% | R$ 7,8 mi | 1 |
| jul/2026 reapresentado | R$ 304 mi | R$ 303 mi | 0,8% | R$ 7,3 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 215 mi | R$ 214 mi | 0,9% | R$ 6,8 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 294 mi | R$ 293 mi | 0,6% | R$ 6,3 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 291 mi | R$ 291 mi | 0,5% | R$ 5,8 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 289 mi | R$ 289 mi | 0,4% | R$ 4,1 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 289 mi | R$ 289 mi | 0,2% | R$ 1,6 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 289 mi | R$ 289 mi | 0,1% | R$ 0,8 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 287 mi | R$ 286 mi | 0,0% | R$ 0,2 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 287 mi | R$ 287 mi | 0,0% | R$ 0,2 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 282 mi | R$ 282 mi | 0,1% | R$ 0,8 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação set/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 28 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 56 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 28 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Gestão mensal (cl. 8.4)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 288 mi | 93,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 15,3 mi | 4,9% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 3,5 mi | 1,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,1 mi | 0,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,7 mi | 0,2% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Genial Gestão Ltda.
- Custodiante: Banco Genial S.A.
- Auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Berrini Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Berrini Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Berrini Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Berrini Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Berrini Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Berrini Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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