Prosper Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Resp Limitada
57.441.816/0001-78 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Prosper Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 31.909.143,63 na competência de julho de 2026, alta de +117,9% em relação a julho de 2025 (R$ 14.643.655,89). O fundo informou 10 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 2.521.381,01 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 7,9% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 20 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 304 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 31,9 mi | R$ 32,7 mi | 7,9% | R$ 0,6 mi | 10 |
| jun/2026 | R$ 31,8 mi | R$ 32,7 mi | 7,2% | R$ 0,2 mi | 10 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 31,2 mi | R$ 31,9 mi | 5,2% | R$ 0,2 mi | 10 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 30,9 mi | R$ 30,6 mi | 2,8% | R$ 24.771,33 | 10 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 29,5 mi | R$ 29,5 mi | 3,4% | R$ 0,5 mi | 10 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 28,3 mi | R$ 28,3 mi | 2,8% | R$ 0,2 mi | 10 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 27,9 mi | R$ 27,9 mi | 1,3% | R$ 2.711,59 | 10 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 26,2 mi | R$ 26,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 24,0 mi | R$ 23,9 mi | 1,7% | R$ 13.007,13 | 8 |
| out/2025 reapresentado | R$ 23,6 mi | R$ 23,6 mi | 1,0% | R$ 4.095,81 | 8 |
| set/2025 reapresentado | R$ 19,1 mi | R$ 18,3 mi | 1,9% | R$ 61.527,99 | 5 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 17,6 mi | R$ 17,6 mi | 0,6% | R$ 761,65 | 4 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 19 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 55 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 75 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 108 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
20 no totalMediana de 304 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Valor mínimo mensal da Taxa de Administração nos primeiros 6 meses (cl. Artigo 14)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,9 mi | 2,9% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 7,6 mi | 23,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 32.252,36 | 0,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 24,1 mi | 73,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 197,09 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Série da 1ª Emissão | CDI + 5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 949529) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Prosper Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Resp Limitada?
Quem administra o Prosper Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Resp Limitada?
Quem faz a gestão do Prosper Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Resp Limitada?
O Prosper Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Resp Limitada tem inadimplência?
O Prosper Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Prosper Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Resp Limitada?
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