Basileus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
64.780.387/0001-29 · ISIN BR0RDGCTF000 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Basileus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.924.293,73 na competência de julho de 2026. O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 74.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,9 mi | R$ 1,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jun/2026 | R$ 1,6 mi | R$ 1,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 1,2 mi | R$ 1,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 1,2 mi | R$ 1,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 1,1 mi | R$ 1,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 0,5 mi | R$ 0,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 4 versões · 12 campo(s) · corrigido em 73 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em mais de 360 dias (como declarado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 49 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em mais de 360 dias (como declarado) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 76 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em mais de 360 dias (como declarado) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 109 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 74.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 25% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração da Classe (cl. Artigo 13)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão da Classe (cl. Artigo 14)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 38.754,75 | 2,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 0,3 mi | 13,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2.493,94 | 0,1% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 1,6 mi | 84,3% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR | CDI + 2,5% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1242983) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Basileus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Basileus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Basileus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Basileus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Basileus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Basileus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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