Banqi III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
60.234.640/0001-98 · ISIN BR0NSKCTF009 · adm. Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. · custodiante Banco Genial S.A.
O Banqi III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., com gestão de Genial Gestão Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 40.245.391,28 na competência de julho de 2026, alta de +720,3% em relação a julho de 2025 (R$ 4.906.296,82). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 9.425.829,97 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 23,4% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2026), com mediana de 1 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 40,2 mi | R$ 40,2 mi | 23,4% | R$ 12,9 mi | 3 |
| jun/2026 | R$ 35,9 mi | R$ 36,7 mi | 20,7% | R$ 10,2 mi | 3 |
| mai/2026 | R$ 33,8 mi | R$ 34,0 mi | 16,6% | R$ 7,7 mi | 3 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 29,9 mi | R$ 30,4 mi | 13,9% | R$ 5,9 mi | 2 |
| mar/2026 | R$ 26,6 mi | R$ 27,0 mi | 13,7% | R$ 4,8 mi | 2 |
| fev/2026 | R$ 20,8 mi | R$ 21,7 mi | 18,3% | R$ 5,5 mi | 2 |
| jan/2026 | R$ 18,3 mi | R$ 18,4 mi | 20,2% | R$ 5,1 mi | 2 |
| dez/2025 | R$ 16,0 mi | R$ 16,0 mi | 24,1% | R$ 5,4 mi | 2 |
| nov/2025 | R$ 12,2 mi | R$ 12,1 mi | 30,4% | R$ 4,5 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 10,4 mi | R$ 10,4 mi | 31,5% | R$ 3,9 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 4,9 mi | R$ 4,9 mi | 61,1% | R$ 3,5 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 4,9 mi | R$ 4,9 mi | 55,4% | R$ 3,2 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 1 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por Endossante na carteira da Classe (cl. 7.1(vi))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Notificação por Cotistas representando mais de 5% das Cotas emitidas pela Classe (cl. 7.1(ii))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação (cl. 2.7)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração - faixa 1 (até R$ 500.000.000,00) (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,7 mi | 1,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 59.847,53 | 0,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 39,3 mi | 97,6% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,2 mi | 0,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,20 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Genial Gestão Ltda.
- Custodiante: Banco Genial S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Banqi III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Banqi III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Banqi III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Banqi III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Banqi III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Banqi III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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