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FIDC

Banqi II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

58.442.027/0001-14 · ISIN BR0N6OCTF002 · adm. Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. · custodiante Banco Genial S.A.

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PL · jul/2026
R$ 141 mi
parcelas inad. / PL
5,4%
cotistas
3
reapresentações
1

O Banqi II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., com gestão de Genial Gestão Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 140.968.596,24 na competência de julho de 2026, alta de +1788,8% em relação a julho de 2025 (R$ 7.463.413,72). O fundo informou 3 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 7.596.076,13 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 5,4% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2026), com mediana de 1 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 141 miR$ 128 mi5,4%R$ 10,1 mi3
jun/2026R$ 112 miR$ 115 mi6,8%R$ 10,1 mi3
mai/2026R$ 67,2 miR$ 67,1 mi29,2%R$ 20,6 mi3
abr/2026 reapresentadoR$ 55,4 miR$ 47,8 mi27,7%R$ 14,2 mi2
mar/2026R$ 52,2 miR$ 49,6 mi23,9%R$ 12,1 mi2
fev/2026R$ 49,1 miR$ 49,1 mi23,3%R$ 8,7 mi2
jan/2026R$ 47,9 miR$ 48,0 mi17,9%R$ 7,8 mi2
dez/2025R$ 47,7 miR$ 43,4 mi14,7%R$ 5,3 mi2
nov/2025R$ 32,4 miR$ 32,5 mi14,3%R$ 3,0 mi2
out/2025R$ 30,0 miR$ 28,8 mi2,9%R$ 2,1 mi2
set/2025R$ 3,5 miR$ 3,2 mi5,8%R$ 0,2 mi2
ago/2025R$ 3,4 miR$ 3,4 mi4,5%R$ 0,2 mi2

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

1 no total

Mediana de 1 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Disponibilidades (caixa)R$ 9,3 mi6,6%
Outros recebíveis/ativosR$ 3,3 mi2,3%
Valores mobiliários (total)R$ 22,3 mi15,8%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 106 mi75,2%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 7.596.214,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

35 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Banqi II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Banqi II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 140.968.596,24 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Banqi II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Banqi II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Banqi II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Banqi II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de Genial Gestão Ltda.
O Banqi II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Banqi II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 7.596.076,13 (5,4% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Banqi II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o Banqi II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em abril de 2026.
Qual o CNPJ do Banqi II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Banqi II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 58.442.027/0001-14.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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