MT Consignado Privado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
58.458.416/0001-38 · ISIN BR0NPMCTF001 / BR0NPMCTF019 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O MT Consignado Privado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Angá Administração de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 323.186.975,85 na competência de julho de 2026, queda de −37,5% em relação a julho de 2025 (R$ 516.746.883,21). O fundo informou 88 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 128.356.849,09 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 39,7% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2025), com mediana de 10 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 323 mi | R$ 326 mi | 39,7% | R$ 155 mi | 88 |
| jun/2026 | R$ 388 mi | R$ 392 mi | 30,0% | R$ 135 mi | 87 |
| mai/2026 | R$ 442 mi | R$ 445 mi | 24,0% | R$ 116 mi | 88 |
| abr/2026 | R$ 708 mi | R$ 716 mi | 14,2% | R$ 95,5 mi | 88 |
| mar/2026 | R$ 712 mi | R$ 730 mi | 12,4% | R$ 78,5 mi | 88 |
| fev/2026 | R$ 704 mi | R$ 712 mi | 8,2% | R$ 62,6 mi | 87 |
| jan/2026 | R$ 706 mi | R$ 712 mi | 6,4% | R$ 47,8 mi | 82 |
| dez/2025 | R$ 697 mi | R$ 700 mi | 5,9% | R$ 36,1 mi | 79 |
| nov/2025 | R$ 691 mi | R$ 695 mi | 4,1% | R$ 20,6 mi | 73 |
| out/2025 | R$ 684 mi | R$ 688 mi | 2,7% | R$ 8,9 mi | 67 |
| set/2025 | R$ 642 mi | R$ 645 mi | 1,7% | R$ 3,2 mi | 62 |
| ago/2025 | R$ 532 mi | R$ 533 mi | 1,1% | R$ 0,8 mi | 34 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2025
risco não subiuNatureza: total da carteira por segmento · 2 versões · 22 campo(s) · corrigido em 10 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 10 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 42,1 mi | 12,9% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 284 mi | 87,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 21.970,19 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 484.163.588,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Angá Administração de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do MT Consignado Privado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o MT Consignado Privado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do MT Consignado Privado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O MT Consignado Privado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O MT Consignado Privado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do MT Consignado Privado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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