Banqi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
47.640.619/0001-24 · ISIN BR0EK2CTF008 · adm. Banco Genial S.A. · custodiante Banco Genial S.A.
O Banqi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Genial S.A., com gestão de Genial Gestão Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de outubro de 2025, queda de −100,0% em relação a outubro de 2024 (R$ 1.340.005,01). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de outubro de 2025. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| set/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| ago/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jul/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jun/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mai/2025 | R$ 0,7 mi | R$ 0,7 mi | 100,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2025 | R$ 0,7 mi | R$ 0,7 mi | 382,5% | R$ 2,4 mi | 1 |
| mar/2025 | R$ 0,7 mi | R$ 0,7 mi | 377,8% | R$ 2,5 mi | 1 |
| fev/2025 | R$ 1,3 mi | R$ 1,3 mi | 218,8% | R$ 1,9 mi | 1 |
| jan/2025 | R$ 1,3 mi | R$ 1,3 mi | 215,0% | R$ 2,0 mi | 1 |
| dez/2024 | R$ 1,3 mi | R$ 1,3 mi | 219,9% | R$ 2,0 mi | 1 |
| nov/2024 | R$ 1,3 mi | R$ 1,3 mi | 228,5% | R$ 2,1 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Limite de concentração por contraparte privada - títulos de emissão de Instituições Financeiras de Primeira Linha (cl. 3.11)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Alocação Mínima em Direitos Creditórios (cl. 3.10)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de mai/2025, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 0,7 mi | 100,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Genial S.A.
- Gestor: Genial Gestão Ltda.
- Custodiante: Banco Genial S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Banqi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Banqi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Banqi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Banqi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Banqi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Banqi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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