Azure Consignados Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
46.285.154/0001-78 · ISIN BR0H5FCTF000 / BR0H5FCTF018 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Azure Consignados Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Apuama Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 75.538.495,99 na competência de julho de 2026, queda de −11,0% em relação a julho de 2025 (R$ 84.885.601,19). O fundo informou 47 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.261.325,91 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,7% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2025), com mediana de 26 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 75,5 mi | R$ 75,6 mi | 1,7% | R$ 1,9 mi | 47 |
| jun/2026 | R$ 76,7 mi | R$ 77,8 mi | 1,5% | R$ 0,00 | 50 |
| mai/2026 | R$ 77,0 mi | R$ 78,1 mi | 1,3% | R$ 0,00 | 48 |
| abr/2026 | R$ 77,2 mi | R$ 78,3 mi | 1,1% | R$ 0,00 | 46 |
| mar/2026 | R$ 76,2 mi | R$ 76,3 mi | 0,9% | R$ 2,4 mi | 45 |
| fev/2026 | R$ 78,2 mi | R$ 77,4 mi | 0,4% | R$ 1,2 mi | 46 |
| jan/2026 | R$ 78,6 mi | R$ 78,7 mi | 1,0% | R$ 1,1 mi | 46 |
| dez/2025 | R$ 82,1 mi | R$ 82,2 mi | 0,6% | R$ 1,2 mi | 46 |
| nov/2025 | R$ 82,7 mi | R$ 82,8 mi | 0,3% | R$ 0,8 mi | 46 |
| out/2025 | R$ 83,7 mi | R$ 83,8 mi | 0,2% | R$ 0,5 mi | 46 |
| set/2025 | R$ 84,1 mi | R$ 84,2 mi | 0,1% | R$ 0,4 mi | 45 |
| ago/2025 | R$ 84,1 mi | R$ 84,2 mi | 0,2% | R$ 0,8 mi | 44 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2025
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 15 campo(s) · corrigido em 19 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 52 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 26 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Percentual mínimo de Cotas Mezanino e Subordinadas Júnior somadas sobre o PL da Classe (cl. 7.3(i))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite máximo de amortização de cotas juniores em excesso de subordinação (cl. 1.1 (ii))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Percentual mínimo de Cotas Subordinadas Mezanino sobre o PL da Classe (cl. 7.3(i))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 73,6 mi | 97,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,0 mi | 2,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,1 mi | 0,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Série | CDI + 6% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 846993) |
| SENIOR · 1ª Série | CDI + 5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 846993) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 32.473.315,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Apuama Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Azure Consignados Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Azure Consignados Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Azure Consignados Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Azure Consignados Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Azure Consignados Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Azure Consignados Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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