Augme Namari Venture Debt Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
46.322.877/0001-08 · ISIN BR0DJJCTF001 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Augme Namari Venture Debt Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Augme Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 31.287.988,96 na competência de julho de 2026, queda de −38,0% em relação a julho de 2025 (R$ 50.501.302,71). O fundo informou 29 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2025), com mediana de 20 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 31,3 mi | R$ 30,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 29 |
| jun/2026 | R$ 30,8 mi | R$ 30,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 29 |
| mai/2026 | R$ 32,1 mi | R$ 31,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 29 |
| abr/2026 | R$ 31,7 mi | R$ 40,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 29 |
| mar/2026 | R$ 39,1 mi | R$ 39,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 29 |
| fev/2026 | R$ 43,4 mi | R$ 43,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 29 |
| jan/2026 | R$ 45,4 mi | R$ 45,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 29 |
| dez/2025 | R$ 44,7 mi | R$ 45,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 29 |
| nov/2025 | R$ 47,2 mi | R$ 47,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 28 |
| out/2025 | R$ 46,5 mi | R$ 46,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 28 |
| set/2025 | R$ 48,4 mi | R$ 48,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 28 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 47,5 mi | R$ 48,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 28 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 19 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2022
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2022
risco não subiuNatureza: condição de fundo exclusivo · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 43 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 20 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de administração (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de gestão (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,7 mi | 2,2% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 28,5 mi | 90,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,3 mi | 7,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 20.779.253,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Augme Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Augme Namari Venture Debt Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Augme Namari Venture Debt Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Augme Namari Venture Debt Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O Augme Namari Venture Debt Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Augme Namari Venture Debt Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Augme Namari Venture Debt Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
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