Roquedal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
46.285.232/0001-34 · ISIN BR0CYQCTF007 / BR0CYQCTF015 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Roquedal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Somma Multi-Family Office S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 512.082.883,96 na competência de julho de 2026, alta de +16,9% em relação a julho de 2025 (R$ 438.182.247,50). O fundo informou 5 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 81.485.332,65 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 15,9% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2024), com mediana de 27 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 512 mi | R$ 513 mi | 15,9% | R$ 6,2 mi | 5 |
| jun/2026 | R$ 511 mi | R$ 512 mi | 19,2% | R$ 7,8 mi | 5 |
| mai/2026 | R$ 503 mi | R$ 503 mi | 27,1% | R$ 9,1 mi | 5 |
| abr/2026 | R$ 539 mi | R$ 539 mi | 10,5% | R$ 4,5 mi | 5 |
| mar/2026 | R$ 530 mi | R$ 531 mi | 3,0% | R$ 2,8 mi | 5 |
| fev/2026 | R$ 518 mi | R$ 518 mi | 5,9% | R$ 3,6 mi | 3 |
| jan/2026 | R$ 510 mi | R$ 510 mi | 2,7% | R$ 2,0 mi | 3 |
| dez/2025 | R$ 496 mi | R$ 496 mi | 10,2% | R$ 2,8 mi | 3 |
| nov/2025 | R$ 486 mi | R$ 487 mi | 1,9% | R$ 0,5 mi | 3 |
| out/2025 | R$ 475 mi | R$ 476 mi | 2,8% | R$ 1,5 mi | 3 |
| set/2025 | R$ 457 mi | R$ 457 mi | 8,2% | R$ 6,3 mi | 2 |
| ago/2025 | R$ 448 mi | R$ 448 mi | 12,3% | R$ 4,7 mi | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2024
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 60 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 27 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Direitos Creditórios cedidos por um mesmo Cedente inadimplidos por mais de 30 dias (cl. 11.2.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Direitos Creditórios - Mercantis devidos por um mesmo Devedor e seu Grupo Econômico (cl. 11.2.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de administração e custódia sobre o Patrimônio Líquido (cl. 6.1(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Valor mínimo mensal da Taxa de Gestão (cl. 6.1(b))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 584,57 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 52,1 mi | 10,2% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 413 mi | 80,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 32.818,38 | 0,0% |
| Operações compromissadas | R$ 21,9 mi | 4,3% |
| Títulos públicos federais | R$ 14,9 mi | 2,9% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 10,7 mi | 2,1% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Série da 1ª Emissão | CDI + 4% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 843618) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 30.940.197,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Somma Multi-Family Office S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Roquedal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Roquedal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Roquedal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Roquedal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Roquedal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Roquedal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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