TOMÉ.
FIDC

AZQ CDO Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada

59.143.807/0001-26 · ISIN BR0NK4CTF003 / BR0NK4CTF011 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.

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PL · jul/2026
R$ 311 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
15
reapresentações
15

O AZQ CDO Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 311.459.812,25 na competência de julho de 2026, alta de +80,1% em relação a julho de 2025 (R$ 172.974.567,21). O fundo informou 15 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 15 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 249 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 311 miR$ 312 mi0,0%R$ 0,0015
jun/2026R$ 306 miR$ 306 mi0,0%R$ 0,0015
mai/2026 reapresentadoR$ 301 miR$ 301 mi0,0%R$ 0,0015
abr/2026 reapresentadoR$ 266 miR$ 267 mi0,0%R$ 0,0015
mar/2026 reapresentadoR$ 224 miR$ 225 mi0,0%R$ 0,0014
fev/2026 reapresentadoR$ 218 miR$ 218 mi0,0%R$ 0,0013
jan/2026 reapresentadoR$ 210 miR$ 210 mi0,0%R$ 0,0013
dez/2025 reapresentadoR$ 202 miR$ 202 mi0,0%R$ 0,0012
nov/2025 reapresentadoR$ 191 miR$ 191 mi0,0%R$ 0,0012
out/2025 reapresentadoR$ 189 miR$ 189 mi0,0%R$ 0,0012
set/2025 reapresentadoR$ 186 miR$ 186 mi0,0%R$ 0,0012
ago/2025 reapresentadoR$ 179 miR$ 179 mi0,0%R$ 0,0012

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mai/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 19 dia(s) · espontânea.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 65 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mar/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 100 dia(s) · espontânea.

Reapresentação fev/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 135 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

15 no total

Mediana de 249 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Concentração máxima por Devedor (mesmo Devedor/coobrigação) (cl. 7.12)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Limite de Concentração por Devedor Especial (cl. 7.18)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Limite de Concentração por Devedor Ordinário (cl. 7.18)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Alocação mínima em Ativos Financeiros de Liquidez (cl. 7.18)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Cotas de outros FIDCR$ 61,5 mi19,7%
Títulos públicos federaisR$ 4,7 mi1,5%
Valores mobiliários (total)R$ 33,1 mi10,6%
DerivativosR$ 30.556,710,0%
Outros recebíveis/ativosR$ 24.602,040,0%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 212 mi68,1%
Disponibilidades (caixa)R$ 1.000,020,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

35 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do AZQ CDO Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada?
O AZQ CDO Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada declarou patrimônio líquido de R$ 311.459.812,25 na competência de julho de 2026.
Quem administra o AZQ CDO Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada?
O AZQ CDO Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada é administrado por Banco Daycoval S.A.
Quem faz a gestão do AZQ CDO Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada?
A gestão do AZQ CDO Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada é de AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito Ltda.
O AZQ CDO Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada tem inadimplência?
O informe do AZQ CDO Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O AZQ CDO Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada já reapresentou informe?
Sim: o AZQ CDO Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada tem 15 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em maio de 2026.
Qual o CNPJ do AZQ CDO Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada?
O CNPJ do AZQ CDO Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada é 59.143.807/0001-26.

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