Positivo TEC Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - Recebiveis Comerciais de Resp Ltda.
59.151.364/0001-15 · ISIN BR0NEPCTF008 / BR0NEPCTF016 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O Positivo TEC Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - Recebiveis Comerciais de Resp Ltda. é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Valora Renda Fixa Estruturados Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 10.436.885,08 na competência de julho de 2026, queda de −64,8% em relação a julho de 2025 (R$ 29.639.384,53). O fundo informou 8 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 2.234.910,62 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 21,4% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 10,4 mi | R$ 10,4 mi | 21,4% | R$ 19.733,96 | 8 |
| jun/2026 | R$ 10,3 mi | R$ 9,4 mi | 4,4% | R$ 0,00 | 8 |
| mai/2026 | R$ 10,2 mi | R$ 10,3 mi | 2,5% | R$ 2.477,14 | 8 |
| abr/2026 | R$ 10,2 mi | R$ 10,2 mi | 0,1% | R$ 0,00 | 8 |
| mar/2026 | R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | 8,6% | R$ 0,1 mi | 8 |
| fev/2026 | R$ 9,9 mi | R$ 10,0 mi | 21,9% | R$ 70.425,65 | 8 |
| jan/2026 | R$ 9,9 mi | R$ 9,9 mi | 26,8% | R$ 73.983,83 | 8 |
| dez/2025 | R$ 8,7 mi | R$ 8,7 mi | 26,6% | R$ 1,1 mi | 8 |
| nov/2025 | R$ 8,3 mi | R$ 8,3 mi | 53,7% | R$ 1,5 mi | 8 |
| out/2025 | R$ 10,1 mi | R$ 8,2 mi | 38,1% | R$ 2,4 mi | 9 |
| set/2025 | R$ 28,7 mi | R$ 27,4 mi | 35,2% | R$ 1,2 mi | 9 |
| ago/2025 | R$ 29,1 mi | R$ 29,1 mi | 11,4% | R$ 0,8 mi | 9 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Gestão (cl. 13.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Aquisição de Direitos Creditórios em desacordo com política/critérios acima de 3% do PL da Classe (cl. 9.1(h))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mezanino (cl. Suplemento VI (l))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mezanino (cl. 1.1.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 89.446,47 | 0,9% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 7,0 mi | 66,4% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 3,3 mi | 31,1% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,2 mi | 1,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 121,18 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: Valora Renda Fixa Estruturados Ltda.
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Positivo TEC Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - Recebiveis Comerciais de Resp Ltda.?
Quem administra o Positivo TEC Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - Recebiveis Comerciais de Resp Ltda.?
Quem faz a gestão do Positivo TEC Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - Recebiveis Comerciais de Resp Ltda.?
O Positivo TEC Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - Recebiveis Comerciais de Resp Ltda. tem inadimplência?
O Positivo TEC Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - Recebiveis Comerciais de Resp Ltda. já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Positivo TEC Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - Recebiveis Comerciais de Resp Ltda.?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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