Casas Bahia CDC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios LP Responsabilidade Limitada
59.172.572/0001-09 · ISIN BR0NQ6CTF002 · adm. Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Banco Finaxis S.A.
O Casas Bahia CDC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios LP Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Redasset Gestao de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 966.241,04 na competência de julho de 2026, queda de −30,4% em relação a julho de 2025 (R$ 1.388.248,30). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 99.971,26 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 10,3% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 55.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,0 mi | R$ 1,1 mi | 10,3% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,0 mi | R$ 1,1 mi | 43,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 1,0 mi | R$ 1,1 mi | 6,9% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,0 mi | R$ 1,1 mi | 0,0% | R$ 58.297,24 | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,0 mi | R$ 1,1 mi | 28,4% | R$ 0,1 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,2 mi | R$ 1,3 mi | 7,6% | R$ 12,72 | 1 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 0,9 mi | R$ 0,9 mi | 74,4% | R$ 0,4 mi | 1 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 1,1 mi | R$ 1,1 mi | 52,1% | R$ 0,2 mi | 1 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 1,2 mi | R$ 1,3 mi | 36,0% | R$ 84.980,47 | 1 |
| out/2025 | R$ 1,3 mi | R$ 1,3 mi | 21,3% | R$ 42.318,90 | 1 |
| set/2025 | R$ 1,3 mi | R$ 1,5 mi | 26,3% | R$ 47.642,19 | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,4 mi | R$ 1,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 13 campo(s) · corrigido em 42 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 32 campo(s) · corrigido em 69 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 14 campo(s) · corrigido em 104 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 55.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 4.993,20 | 0,5% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 17.589,51 | 1,7% |
| Títulos públicos federais | R$ 15.888,24 | 1,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1.321,61 | 0,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 1,0 mi | 96,3% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Redasset Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Finaxis S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Casas Bahia CDC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios LP Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Casas Bahia CDC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios LP Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Casas Bahia CDC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios LP Responsabilidade Limitada?
O Casas Bahia CDC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios LP Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Casas Bahia CDC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios LP Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Casas Bahia CDC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios LP Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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