Az-Athon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada
52.148.267/0001-24 · ISIN BR0HBWCTF002 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Az-Athon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de AZ Quest Infra Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 160.786.599,29 na competência de julho de 2026, alta de +19,8% em relação a julho de 2025 (R$ 134.160.709,96). O fundo informou 29 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 161 mi | R$ 161 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 29 |
| jun/2026 | R$ 158 mi | R$ 158 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 29 |
| mai/2026 | R$ 156 mi | R$ 156 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 31 |
| abr/2026 | R$ 154 mi | R$ 154 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 29 |
| mar/2026 | R$ 152 mi | R$ 151 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 30 |
| fev/2026 | R$ 149 mi | R$ 149 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 29 |
| jan/2026 | R$ 147 mi | R$ 147 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 29 |
| dez/2025 | R$ 145 mi | R$ 145 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 26 |
| nov/2025 | R$ 143 mi | R$ 143 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 26 |
| out/2025 | R$ 141 mi | R$ 141 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 27 |
| set/2025 | R$ 138 mi | R$ 138 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 27 |
| ago/2025 | R$ 136 mi | R$ 136 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 27 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 995,38 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,2 mi | 1,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,2 mi | 0,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 158 mi | 98,5% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: AZ Quest Infra Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Az-Athon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada?
Quem administra o Az-Athon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada?
Quem faz a gestão do Az-Athon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada?
O Az-Athon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada tem inadimplência?
O Az-Athon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Az-Athon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada?
Pergunte ao Tomé sobre Az-Athon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Az-Athon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada →