Voltz Supply I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
52.165.424/0001-00 · ISIN BR0H4ZCTF001 / BR0H4ZCTF019 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O Voltz Supply I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Polígono Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 54.037.601,93 na competência de julho de 2026, queda de −2,9% em relação a julho de 2025 (R$ 55.655.514,41). O fundo informou 9 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 2.056.595,05 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 3,8% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2025), com mediana de 17.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 54,0 mi | R$ 54,0 mi | 3,8% | R$ 3,3 mi | 9 |
| jun/2026 | R$ 53,4 mi | R$ 53,4 mi | 3,6% | R$ 2,6 mi | 9 |
| mai/2026 | R$ 51,9 mi | R$ 51,4 mi | 3,5% | R$ 2,7 mi | 9 |
| abr/2026 | R$ 51,1 mi | R$ 51,0 mi | 3,8% | R$ 2,3 mi | 9 |
| mar/2026 | R$ 49,9 mi | R$ 57,1 mi | 0,5% | R$ 2,2 mi | 9 |
| fev/2026 | R$ 55,7 mi | R$ 55,7 mi | 0,2% | R$ 2,2 mi | 9 |
| jan/2026 | R$ 61,0 mi | R$ 61,0 mi | 0,0% | R$ 2,2 mi | 9 |
| dez/2025 | R$ 59,5 mi | R$ 59,6 mi | 0,0% | R$ 2,2 mi | 9 |
| nov/2025 | R$ 57,7 mi | R$ 57,3 mi | 0,0% | R$ 2,3 mi | 9 |
| out/2025 | R$ 57,7 mi | R$ 57,3 mi | 0,0% | R$ 2,3 mi | 9 |
| set/2025 | R$ 58,7 mi | R$ 58,2 mi | 0,2% | R$ 2,5 mi | 9 |
| ago/2025 | R$ 57,1 mi | R$ 56,6 mi | 0,2% | R$ 2,6 mi | 9 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 54 campo(s) · corrigido em 38 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2024
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 66 campo(s) · corrigido em 32 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2024
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 19 campo(s) · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2024
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 71 campo(s) · corrigido em 35 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
6 no totalMediana de 17.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Razão de Garantia (cl. 5.14)
cumpre| Limite no regulamento (>= 14,3%) | 14,3% |
| Declarado no informe jul/2026 | 22,3% |
| Diferença | +8,0% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Taxa de Administração sobre o Patrimônio Líquido da Classe (cl. 13.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 43,2 mi | 79,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,1 mi | 0,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 10,8 mi | 19,9% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · Série A | CDI + 2% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 763459) |
| SENIOR · Série B | CDI + 1,1% a.a. | SEMESTRAL | apêndice do regulamento (doc 763459) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 17.714.286,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: Polígono Capital Ltda.
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Voltz Supply I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Voltz Supply I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Voltz Supply I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Voltz Supply I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Voltz Supply I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Voltz Supply I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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