Chimera NPL & Special Opportunities II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabili
52.155.823/0001-90 · ISIN BR0IQFCTF003 · adm. Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Chimera NPL & Special Opportunities II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabili é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Chimera Capital Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 194.450.695,53 na competência de julho de 2026, alta de +79,0% em relação a julho de 2025 (R$ 108.606.738,51). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 3.542,03 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 14 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em março de 2026), com mediana de 75 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 194 mi | R$ 193 mi | 0,0% | R$ 123,65 | 3 |
| jun/2026 | R$ 190 mi | R$ 187 mi | 0,0% | R$ 247,15 | 3 |
| mai/2026 | R$ 185 mi | R$ 187 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| abr/2026 | R$ 168 mi | R$ 174 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 165 mi | R$ 163 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| fev/2026 | R$ 161 mi | R$ 162 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jan/2026 | R$ 158 mi | R$ 157 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| dez/2025 | R$ 152 mi | R$ 151 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| nov/2025 | R$ 118 mi | R$ 118 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| out/2025 | R$ 116 mi | R$ 116 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| set/2025 | R$ 113 mi | R$ 113 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 111 mi | R$ 111 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 21 campo(s) · corrigido em 5 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2025
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2025
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 56 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2025
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 87 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
14 no totalMediana de 75 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite de aquisição de Direitos Creditórios e/ou Ativos Financeiros de um mesmo Devedor ou coobrigação (cl. 4.10.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 55,8 mi | 28,4% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 3,3 mi | 1,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,3 mi | 0,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2,7 mi | 1,4% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 134 mi | 68,4% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Chimera Capital Asset Management Ltda.
- Custodiante: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Chimera NPL & Special Opportunities II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabili?
Quem administra o Chimera NPL & Special Opportunities II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabili?
Quem faz a gestão do Chimera NPL & Special Opportunities II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabili?
O Chimera NPL & Special Opportunities II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabili tem inadimplência?
O Chimera NPL & Special Opportunities II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabili já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Chimera NPL & Special Opportunities II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabili?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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