MTR Créditos Selecionados II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limita
60.327.212/0001-00 · ISIN BR0NTUCTF006 / BR0NTUCTF014 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O MTR Créditos Selecionados II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limita é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Buriti Investimentos Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 255.862.793,42 na competência de julho de 2026, alta de +220,5% em relação a julho de 2025 (R$ 79.843.571,96). O fundo informou 19 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 18.054.811,34 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 7,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 256 mi | R$ 260 mi | 7,1% | R$ 0,9 mi | 19 |
| jun/2026 | R$ 270 mi | R$ 274 mi | 1,2% | R$ 14.138,85 | 19 |
| mai/2026 | R$ 261 mi | R$ 272 mi | 6,0% | R$ 0,2 mi | 19 |
| abr/2026 | R$ 254 mi | R$ 259 mi | 5,4% | R$ 0,1 mi | 19 |
| mar/2026 | R$ 244 mi | R$ 244 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 19 |
| fev/2026 | R$ 225 mi | R$ 225 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 19 |
| jan/2026 | R$ 201 mi | R$ 201 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 17 |
| dez/2025 | R$ 184 mi | R$ 184 mi | 0,1% | R$ 92.984,18 | 17 |
| nov/2025 | R$ 163 mi | R$ 161 mi | 0,2% | R$ 36.501,11 | 17 |
| out/2025 | R$ 139 mi | R$ 139 mi | 0,2% | R$ 2.554,88 | 17 |
| set/2025 | R$ 120 mi | R$ 120 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 17 |
| ago/2025 | R$ 99,4 mi | R$ 99,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 15 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Evento de Avaliação - demanda/procedimento judicial sobre Direitos Creditórios/Precatórios acima de 10% da carteira (cl. 12.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Operações compromissadas | R$ 3,7 mi | 1,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 304,29 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 242 mi | 93,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,2 mi | 0,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 14,0 mi | 5,4% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR | CDI + 7% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1263820) |
| SENIOR · 3ª Emissão da 1ª Série de Cotas Sênior | CDI + 7% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 915856) |
| SENIOR · 6ª (sexta) Emissão da 1ª (primeira) Série de Cotas Sênior | CDI + 7% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1058982) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 20.000.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Buriti Investimentos Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do MTR Créditos Selecionados II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limita?
Quem administra o MTR Créditos Selecionados II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limita?
Quem faz a gestão do MTR Créditos Selecionados II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limita?
O MTR Créditos Selecionados II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limita tem inadimplência?
O MTR Créditos Selecionados II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limita já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do MTR Créditos Selecionados II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limita?
Pergunte ao Tomé sobre MTR Créditos Selecionados II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limita
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre MTR Créditos Selecionados II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limita →