Asset Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Middle Market
51.268.721/0001-18 · adm. Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Asset Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Middle Market é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Asset Bank Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de junho de 2026, queda de −100,0% em relação a junho de 2025 (R$ 11.219.369,55). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de junho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 12 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2025), com mediana de 150 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mai/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| abr/2026 | R$ 0,2 mi | R$ 27.118,99 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 0,2 mi | R$ 27.085,65 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 0,2 mi | R$ 35.423,26 | 1,3% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 95.584,88 | R$ 25.305,84 | 4,1% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 0,2 mi | R$ 48.992,54 | 4,3% | R$ 587,17 | 1 |
| nov/2025 | R$ 0,3 mi | R$ 0,2 mi | 1,0% | R$ 76,75 | 1 |
| out/2025 | R$ 2,8 mi | R$ 2,7 mi | 4,7% | R$ 46.043,70 | 2 |
| set/2025 | R$ 10,0 mi | R$ 9,8 mi | 1,8% | R$ 0,1 mi | 6 |
| ago/2025 | R$ 10,0 mi | R$ 10,6 mi | 2,6% | R$ 62.312,83 | 6 |
| jul/2025 | R$ 10,6 mi | R$ 10,7 mi | 3,1% | R$ 0,1 mi | 7 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 50 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 83 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 110 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
12 no totalMediana de 150 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 8,3% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação abaixo de 30% por mais de 90 dias (cl. 15.2(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de mai/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 7.568,41 | 100,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · Cotas de Subclasse Subordinada Mezanino I | DI + 5% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 731421) |
| MEZANINO · Cotas de Subclasse Subordinada Mezanino II | DI + 12% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 731421) |
| SENIOR · Cotas de Subclasse Sênior | DI + 4% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 731421) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Asset Bank Asset Management Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Asset Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Middle Market?
Quem administra o Asset Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Middle Market?
Quem faz a gestão do Asset Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Middle Market?
O Asset Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Middle Market tem inadimplência?
O Asset Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Middle Market já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Asset Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Middle Market?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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