MT Inss Receivables V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignados
51.290.497/0001-60 · ISIN BRMTRVCTF003 / BRMTRVCTF011 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O MT Inss Receivables V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Oliveira Trust Servicer S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 483.527.348,80 na competência de julho de 2026, queda de −62,5% em relação a julho de 2025 (R$ 1.289.673.752,14). O fundo informou 30 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 5.079.771,91 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 484 mi | R$ 485 mi | 1,1% | R$ 21,5 mi | 30 |
| jun/2026 | R$ 494 mi | R$ 496 mi | 0,9% | R$ 18,8 mi | 30 |
| mai/2026 | R$ 502 mi | R$ 501 mi | 0,8% | R$ 18,6 mi | 30 |
| abr/2026 | R$ 558 mi | R$ 548 mi | 0,7% | R$ 15,0 mi | 30 |
| mar/2026 | R$ 611 mi | R$ 608 mi | 0,6% | R$ 14,0 mi | 30 |
| fev/2026 | R$ 723 mi | R$ 722 mi | 0,4% | R$ 13,0 mi | 30 |
| jan/2026 | R$ 835 mi | R$ 831 mi | 0,3% | R$ 14,3 mi | 30 |
| dez/2025 | R$ 913 mi | R$ 907 mi | 0,3% | R$ 13,0 mi | 30 |
| nov/2025 | R$ 995 mi | R$ 989 mi | 0,2% | R$ 11,9 mi | 30 |
| out/2025 | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 0,2% | R$ 10,5 mi | 30 |
| set/2025 | R$ 1,2 bi | R$ 1,2 bi | 0,1% | R$ 9,3 mi | 30 |
| ago/2025 | R$ 1,3 bi | R$ 1,3 bi | 0,1% | R$ 8,3 mi | 30 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 8,9 mi | 1,8% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 454 mi | 93,3% |
| Operações compromissadas | R$ 2,9 mi | 0,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 19,5 mi | 4,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,6 mi | 0,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.281,84 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do MT Inss Receivables V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignados?
Quem administra o MT Inss Receivables V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignados?
Quem faz a gestão do MT Inss Receivables V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignados?
O MT Inss Receivables V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignados tem inadimplência?
O MT Inss Receivables V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do MT Inss Receivables V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignados?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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