TOMÉ.
FIDC

Proust Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

52.714.676/0001-40 · ISIN BR0HS6CTF008 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · jul/2026
R$ 1,1 mi
parcelas inad. / PL
45527,3%
cotistas
1
reapresentações
2

O Proust Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Geribá Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.081.975,86 na competência de julho de 2026, queda de −99,6% em relação a julho de 2025 (R$ 244.139.291,30). O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 492.594.634,88 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 45527,3% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 24.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 1,1 miR$ 1,1 mi45527,3%R$ 521 mi1
jun/2026R$ 1,0 miR$ 1,1 mi0,0%R$ 518 mi1
mai/2026R$ 1,0 miR$ 1,1 mi0,0%R$ 514 mi1
abr/2026R$ 0,4 miR$ 3,7 mi0,0%R$ 507 mi1
mar/2026R$ 0,5 miR$ 0,5 mi0,0%R$ 0,001
fev/2026R$ 3,5 miR$ 3,6 mi0,0%R$ 0,001
jan/2026R$ 5,7 miR$ 5,7 mi0,0%R$ 0,001
dez/2025R$ 135 miR$ 135 mi0,0%R$ 0,001
nov/2025R$ 138 miR$ 138 mi0,0%R$ 0,001
out/2025R$ 141 miR$ 141 mi0,0%R$ 0,001
set/2025R$ 139 miR$ 139 mi0,0%R$ 0,001
ago/2025R$ 95,5 miR$ 110 mi0,0%R$ 0,001

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação fev/2024

risco não subiu

Natureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.

Reapresentação dez/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 34 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

2 no total

Mediana de 24.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Disponibilidades (caixa)R$ 2.939,890,3%
Outros recebíveis/ativosR$ 2.378,140,2%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 0,1 mi10,8%
Cotas de outros FIDCR$ 1,0 mi88,7%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 200.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

79 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Proust Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Proust Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 1.081.975,86 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Proust Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Proust Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Proust Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Proust Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de Geribá Investimentos Ltda.
O Proust Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Proust Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 492.594.634,88 (45527,3% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Proust Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o Proust Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em fevereiro de 2024.
Qual o CNPJ do Proust Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Proust Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 52.714.676/0001-40.

Pergunte ao Tomé sobre Proust Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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