Varyagi I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignado Público Responsabilidade Limitada
57.407.013/0001-05 · ISIN BR0LZWCTF003 / BR0LZWCTF011 · adm. Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Varyagi I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignado Público Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Brave Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 118.286.773,07 na competência de julho de 2026, queda de −7,5% em relação a julho de 2025 (R$ 127.921.608,74). O fundo informou 43 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 682.606,48 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,6% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em outubro de 2025), com mediana de 7 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 118 mi | R$ 118 mi | 0,6% | R$ 4,2 mi | 43 |
| jun/2026 | R$ 121 mi | R$ 119 mi | 0,6% | R$ 4,1 mi | 44 |
| mai/2026 | R$ 123 mi | R$ 123 mi | 2,3% | R$ 3,4 mi | 43 |
| abr/2026 | R$ 125 mi | R$ 125 mi | 0,5% | R$ 2,9 mi | 43 |
| mar/2026 | R$ 135 mi | R$ 135 mi | 0,5% | R$ 2,0 mi | 43 |
| fev/2026 | R$ 134 mi | R$ 134 mi | 0,5% | R$ 0,7 mi | 25 |
| jan/2026 | R$ 132 mi | R$ 132 mi | 0,4% | R$ 1,0 mi | 25 |
| dez/2025 | R$ 129 mi | R$ 127 mi | 0,3% | R$ 1,7 mi | 25 |
| nov/2025 | R$ 128 mi | R$ 128 mi | 0,6% | R$ 0,6 mi | 39 |
| out/2025 reapresentado | R$ 134 mi | R$ 134 mi | 0,4% | R$ 0,4 mi | 39 |
| set/2025 reapresentado | R$ 132 mi | R$ 130 mi | 0,3% | R$ 0,2 mi | 39 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 130 mi | R$ 130 mi | 0,2% | R$ 0,2 mi | 39 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação out/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 59 campo(s) · corrigido em 93 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 65 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 70 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 7 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Derivativos | R$ 583,59 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,4 mi | 0,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 16.897,96 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 118 mi | 99,5% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,1 mi | 0,1% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 2ª Emissão da 1ª Série | DI + 4,5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 815824) |
| MEZANINO · 3ª Emissão da 1ª Série | DI + 4,5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 833426) |
| SENIOR · 2ª Emissão da 1ª Série | DI + 3% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 833426) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 30.065.998,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Brave Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Varyagi I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignado Público Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Varyagi I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignado Público Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Varyagi I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignado Público Responsabilidade Limitada?
O Varyagi I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignado Público Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Varyagi I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignado Público Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Varyagi I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignado Público Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Varyagi I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignado Público Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Varyagi I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignado Público Responsabilidade Limitada →