Ártico Distressed Multiestratégia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados
54.389.751/0001-70 · ISIN BR0RT4CTF000 / BR0RT4CTF018 · adm. Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Ártico Distressed Multiestratégia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 42.125.711,87 na competência de julho de 2026, alta de +428,6% em relação a julho de 2025 (R$ 7.969.944,05). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 167.840,04 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,4% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 42,1 mi | R$ 39,8 mi | 0,4% | R$ 0,8 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 28,0 mi | R$ 26,9 mi | 0,6% | R$ 0,8 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 27,9 mi | R$ 26,9 mi | 0,6% | R$ 0,8 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 19,8 mi | R$ 19,0 mi | 29,9% | R$ 8,6 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 12,4 mi | R$ 11,7 mi | 47,4% | R$ 3,9 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 14,0 mi | R$ 13,6 mi | 41,3% | R$ 2,0 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 15,4 mi | R$ 14,8 mi | 37,5% | R$ 0,8 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| nov/2025 | R$ 15,4 mi | R$ 14,6 mi | 0,5% | R$ 0,8 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 15,2 mi | R$ 14,4 mi | 0,5% | R$ 0,8 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 14,1 mi | R$ 13,4 mi | 0,3% | R$ 0,6 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 13,5 mi | R$ 12,8 mi | 0,2% | R$ 63.756,84 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1,0 mi | 2,3% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 6,2 mi | 14,7% |
| Títulos públicos federais | R$ 48.111,66 | 0,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 33,6 mi | 79,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,4 mi | 3,4% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 2ª Série da 2ª Emissão | 100% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 744672) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Ártico Distressed Multiestratégia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem administra o Ártico Distressed Multiestratégia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem faz a gestão do Ártico Distressed Multiestratégia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O Ártico Distressed Multiestratégia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem inadimplência?
O Ártico Distressed Multiestratégia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Ártico Distressed Multiestratégia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
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