SP Selecionados I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
54.410.544/0001-50 · ISIN BR0JO2CTF009 / BR0JO2CTF017 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O SP Selecionados I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Buriti Investimentos Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 45.997.581,88 na competência de julho de 2026, alta de +25,3% em relação a julho de 2025 (R$ 36.724.416,63). O fundo informou 11 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 46,0 mi | R$ 49,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| jun/2026 | R$ 44,8 mi | R$ 46,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| mai/2026 | R$ 43,6 mi | R$ 45,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| abr/2026 | R$ 44,4 mi | R$ 46,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| mar/2026 | R$ 47,6 mi | R$ 48,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
| fev/2026 | R$ 46,2 mi | R$ 46,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
| jan/2026 | R$ 45,1 mi | R$ 45,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
| dez/2025 | R$ 43,8 mi | R$ 44,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
| nov/2025 | R$ 42,5 mi | R$ 43,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
| out/2025 | R$ 41,4 mi | R$ 42,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
| set/2025 | R$ 40,1 mi | R$ 40,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
| ago/2025 | R$ 38,5 mi | R$ 39,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Valor de face máximo por Direito Creditório (cl. 8.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração da Classe (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão da Classe (cl. 6.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 45,4 mi | 91,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 360,46 | 0,0% |
| Operações compromissadas | R$ 2,8 mi | 5,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,3 mi | 2,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 10.708,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 4.550.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Buriti Investimentos Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do SP Selecionados I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o SP Selecionados I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do SP Selecionados I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O SP Selecionados I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O SP Selecionados I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do SP Selecionados I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre SP Selecionados I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre SP Selecionados I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada →