Sercard Multiestratégia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado
54.389.836/0001-59 · ISIN BR0RT5CTF007 / BR0RT5CTF015 · adm. Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Sercard Multiestratégia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 8.596.061,82 na competência de julho de 2026, alta de +22,0% em relação a julho de 2025 (R$ 7.046.209,88). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 212.089,96 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 2,5% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 8,6 mi | R$ 52.257,88 | 2,5% | R$ 0,3 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 8,0 mi | R$ 7,9 mi | 6,1% | R$ 0,7 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 63.533,47 | R$ 0,2 mi | 4405,7% | R$ 8,3 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 99.583,17 | R$ 0,2 mi | 2560,6% | R$ 8,3 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 5,3 mi | R$ 0,2 mi | 41,8% | R$ 8,2 mi | 2 |
| fev/2026 | R$ 2,1 mi | R$ 2,6 mi | 90,0% | R$ 5,7 mi | 2 |
| jan/2026 | R$ 1,4 mi | R$ 1,7 mi | 111,9% | R$ 6,4 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 5,2 mi | R$ 5,3 mi | 24,3% | R$ 2,7 mi | 2 |
| nov/2025 | R$ 6,5 mi | R$ 6,6 mi | 14,1% | R$ 1,3 mi | 2 |
| out/2025 | R$ 7,0 mi | R$ 7,0 mi | 8,4% | R$ 0,8 mi | 2 |
| set/2025 | R$ 6,9 mi | R$ 6,9 mi | 3,7% | R$ 0,7 mi | 2 |
| ago/2025 | R$ 7,0 mi | R$ 7,0 mi | 3,0% | R$ 0,6 mi | 2 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Subordinação mínima das Classes Subordinadas (cl. 4.18)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração (cl. 10.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 8,9 mi | 99,4% |
| Títulos públicos federais | R$ 52.120,96 | 0,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1.995,60 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 136,92 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1214774) |
| SENIOR | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1214774) |
| SUBORDINADA | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1214774) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Sercard Multiestratégia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
Quem administra o Sercard Multiestratégia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
Quem faz a gestão do Sercard Multiestratégia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
O Sercard Multiestratégia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado tem inadimplência?
O Sercard Multiestratégia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Sercard Multiestratégia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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