Artesanal CDI+ Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios II -
57.812.456/0001-73 · ISIN BR0MNQCTF009 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O Artesanal CDI+ Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios II - é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Artesanal Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 285.716.292,97 na competência de julho de 2026, alta de +18,1% em relação a julho de 2025 (R$ 241.838.151,50). O fundo informou 5.693 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 4 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 286 mi | R$ 286 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5.693 |
| jun/2026 | R$ 282 mi | R$ 282 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5.669 |
| mai/2026 | R$ 278 mi | R$ 278 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5.644 |
| abr/2026 | R$ 274 mi | R$ 274 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5.624 |
| mar/2026 | R$ 271 mi | R$ 271 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5.570 |
| fev/2026 | R$ 267 mi | R$ 267 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5.534 |
| jan/2026 | R$ 263 mi | R$ 263 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5.488 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 260 mi | R$ 260 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5.402 |
| nov/2025 | R$ 256 mi | R$ 256 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5.364 |
| out/2025 | R$ 253 mi | R$ 253 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5.347 |
| set/2025 | R$ 249 mi | R$ 249 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5.316 |
| ago/2025 | R$ 245 mi | R$ 245 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5.300 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2025
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 28 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 4 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 286 mi | 100,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 24.218,07 | 0,0% |
| Operações compromissadas | R$ 0,1 mi | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: Artesanal Investimentos Ltda.
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
- Auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Artesanal CDI+ Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios II -?
Quem administra o Artesanal CDI+ Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios II -?
Quem faz a gestão do Artesanal CDI+ Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios II -?
O Artesanal CDI+ Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios II - tem inadimplência?
O Artesanal CDI+ Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios II - já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Artesanal CDI+ Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios II -?
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