ARC Turbi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
57.654.431/0001-99 · ISIN BR0M6YCTF002 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O ARC Turbi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de ARC Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 25.445.456,51 na competência de julho de 2026, queda de −40,3% em relação a julho de 2025 (R$ 42.599.305,75). O fundo informou 5 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 25,4 mi | R$ 24,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| jun/2026 | R$ 32,7 mi | R$ 32,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| mai/2026 | R$ 36,7 mi | R$ 36,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| abr/2026 | R$ 36,3 mi | R$ 36,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| mar/2026 | R$ 35,9 mi | R$ 35,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| fev/2026 | R$ 35,4 mi | R$ 35,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jan/2026 | R$ 35,1 mi | R$ 35,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| dez/2025 | R$ 34,7 mi | R$ 34,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| nov/2025 | R$ 34,2 mi | R$ 34,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| out/2025 | R$ 34,2 mi | R$ 34,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| set/2025 | R$ 33,2 mi | R$ 32,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| ago/2025 | R$ 33,2 mi | R$ 32,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,8 mi | 3,1% |
| Operações compromissadas | R$ 52.983,77 | 0,2% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 24,8 mi | 96,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 3ª Emissão | DI + 5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1168511) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 16.150.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: ARC Capital Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do ARC Turbi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o ARC Turbi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do ARC Turbi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O ARC Turbi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O ARC Turbi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do ARC Turbi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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