Sarfaty Insured Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
57.658.801/0001-66 · ISIN BR0ORBCTF008 / BR0ORBCTF016 · adm. Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Sarfaty Insured Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Sarfaty Asset Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 27.834.066,07 na competência de julho de 2026. O fundo informou 12 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 407.070,09 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,5% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 32 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 27,8 mi | R$ 25,2 mi | 1,5% | R$ 75.499,82 | 12 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 27,5 mi | R$ 27,5 mi | 0,3% | R$ 20.714,83 | 12 |
| mai/2026 | R$ 19,2 mi | R$ 19,3 mi | 0,0% | R$ 42.718,25 | 12 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 104 campo(s) · corrigido em 32 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 32 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por Cedente (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por Devedor/Sacado (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima dos 5 maiores Devedores/Sacados (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Inadimplência 60 máximo (cl. 16.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 5,7 mi | 20,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 5.076,96 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2,9 mi | 10,5% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 19,5 mi | 69,2% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Sarfaty Asset Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Sarfaty Insured Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Sarfaty Insured Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Sarfaty Insured Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Sarfaty Insured Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Sarfaty Insured Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Sarfaty Insured Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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