TOMÉ.
FIDC

ARC DIP JS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado

52.363.951/0001-29 · ISIN BR0H33CTF003 / BR0H33CTF011 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.

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PL · jul/2026
R$ 497 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
33
reapresentações
6

O ARC DIP JS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de ARC Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 496.521.922,96 na competência de julho de 2026, alta de +27,7% em relação a julho de 2025 (R$ 388.844.308,89). O fundo informou 33 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em janeiro de 2025), com mediana de 3 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 497 miR$ 515 mi0,0%R$ 0,0033
jun/2026R$ 484 miR$ 502 mi0,0%R$ 0,0033
mai/2026R$ 505 miR$ 522 mi0,0%R$ 0,0030
abr/2026R$ 494 miR$ 510 mi0,0%R$ 0,0030
mar/2026R$ 484 miR$ 499 mi0,0%R$ 0,0030
fev/2026R$ 473 miR$ 487 mi0,0%R$ 0,0030
jan/2026R$ 463 miR$ 477 mi0,0%R$ 0,0029
dez/2025R$ 452 miR$ 465 mi0,0%R$ 0,0029
nov/2025R$ 435 miR$ 438 mi0,0%R$ 0,0029
out/2025R$ 416 miR$ 419 mi0,0%R$ 0,0026
set/2025R$ 406 miR$ 417 mi0,0%R$ 0,0026
ago/2025R$ 397 miR$ 407 mi0,0%R$ 0,0027

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jan/2025

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jul/2024

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 50 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mai/2024

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 20 campo(s) · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.

Reapresentação abr/2024

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 21 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

6 no total

Mediana de 3 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Patrimônio Líquido mínimo (Evento de Liquidação) (cl. 16.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Taxa de Administração (cl. 11.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão (cl. 11.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Operações compromissadasR$ 5,6 mi1,1%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 510 mi98,9%
Outros recebíveis/ativosR$ 17.555,480,0%
Disponibilidades (caixa)R$ 1.000,000,0%

Agenda de recebimentos

O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 32.300.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

104 página(s) do corpo da DF indexadas — 3 exercícios (mais recente: 2026). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do ARC DIP JS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
O ARC DIP JS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado declarou patrimônio líquido de R$ 496.521.922,96 na competência de julho de 2026.
Quem administra o ARC DIP JS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
O ARC DIP JS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado é administrado por Banco Daycoval S.A.
Quem faz a gestão do ARC DIP JS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
A gestão do ARC DIP JS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado é de ARC Capital Ltda.
O ARC DIP JS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado tem inadimplência?
O informe do ARC DIP JS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O ARC DIP JS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado já reapresentou informe?
Sim: o ARC DIP JS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado tem 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em janeiro de 2025.
Qual o CNPJ do ARC DIP JS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
O CNPJ do ARC DIP JS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado é 52.363.951/0001-29.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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